广发全球稳健配置混合(QDII)美元C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： %
现 费 率： %
最小申购金额： 1
基金代码： 019233
近一年收益率： 3.41%
近半年收益率： -1.45%
近三月收益率： -0.63%
近一月收益率： -3.06%
|
单位净值走势
|
|
同类排名走势
|
|
累计收益率走势
|
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
- 基金持仓债券代码
- 0197731
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019773.SH
- 基金持仓股票代码
- MLI106
- AAPL105
- SO106
- NVDA105
- DB106
- MRK106
- SHEL106
- LRCX105
- NVS106
- FHI106
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 106.MLI
- 105.AAPL
- 106.SO
- 105.NVDA
- 106.DB
- 106.MRK
- 106.SHEL
- 105.LRCX
- 106.NVS
- 106.FHI
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.07 | 0.01 | 0.8 | 0.22 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.05 | 0.02 | 0.07 | 0.03 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.11 | 0.1 | 0.83 | 1.02 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.07
- 0.01
- 0.8
- 0.22
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.05
- 0.02
- 0.07
- 0.03
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 0.11
- 0.1
- 0.83
- 1.02
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30584181 | 沈博文 | 4 | 7年又24天 | 13.71亿(8只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 83.10 | 59.0 | 89.70 | 89.70 | 87.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 1.1364% | 35.7% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 个人持有比例
- 内部持有比例
- 日期
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 19.15%
- 25.74%
- 24.03%
- 19.03%
- 债券占净比
- 62.11%
- 59.17%
- 54.25%
- 70.39%
- 现金占净比
- 13.59%
- 10.66%
- 6.81%
- 19.28%
- 净资产
- 2.6529%
- 2.2695%
- 2.5757%
- 2.4708%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 鹏华全球中短债(QD | 0.45 |
| 融通中国概念债券(Q | 0.13 |
| 鹏华全球中短债(QD | 0.06 |
| 富国全球债券(QDI | -0.25 |
| 广发全球稳健配置混合 | -0.26 |
| 鹏华全球中短债(QD | 5.72 |
| 富国全球债券(QDI | 5.37 |
| 鹏华全球中短债(QD | 4.87 |
| 富国全球债券(QDI | 4.82 |
| 华安全球美元收益债人 | 3.28 |
| 鹏华全球中短债(QD | 8.63 |
| 富国全球债券(QDI | 7.67 |
| 鹏华全球中短债(QD | 7.37 |
| 国富美元债一年持有期 | 5.13 |
| 华安全球美元票息债人 | 4.87 |
| 富国全球债券(QDI | 11.83 |
| 华安全球美元票息债人 | 6.38 |
| 华安全球美元收益债人 | 5.37 |
| 华安全球美元票息债C | 4.23 |
| 华安全球美元收益债C | 3.05 |
| 融通中国概念债券(Q | -1.13 |
| 融通中国概念债券(Q | -1.22 |
| 富国全球债券(QDI | -1.88 |
| 富国全球债券(QDI | -1.93 |
| 国富美元债一年持有期 | -2.27 |