业绩评价

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• BTI106
• 01088116
• PM106
• SO106
• KO106
• 00883116
• AMZN105
• 09988116
• BRK_B106
• ETR106

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 106.BTI
• 116.01088
• 106.PM
• 106.SO
• 106.KO
• 116.00883
• 105.AMZN
• 116.09988
• 106.BRK_B
• 106.ETR

期间申购
份额	0	0.12	0.05	0.07
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.1	0.04	0.17	0.05
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	0.12	0.2	0.09	0.11
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0
• 0.12
• 0.05
• 0.07

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.1
• 0.04
• 0.17
• 0.05

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 0.12
• 0.2
• 0.09
• 0.11

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30584181	沈博文	4	6年又94天	13.00亿(8只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	81.80	53.30	89.20	91.70	79.20

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-3.4091%	20.11%

持有人结构

• 机构持有比例

• 个人持有比例

• 内部持有比例

• 日期

资产配置

• 股票占净比
• 3.42%
• 5.61%
• 19.43%
• 19.15%

• 债券占净比
• 22.12%
• 73.19%
• 72.1%
• 62.11%

• 现金占净比
• 68.12%
• 21.02%
• 9.89%
• 13.59%

• 净资产
• 4.9922%
• 4.5491%
• 3.4644%
• 2.6529%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

同类型基金涨幅榜
基金名称	基金涨幅
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融通中国概念债券(Q	10.41
华安全球美元票息债人	7.91
华安全球美元收益债人	6.80
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融通中国概念债券(Q	3.51
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华安全球美元收益债人	0.92
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