业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	--	--	--	--	--

• 基金持仓债券代码
• 0197331
• 0197331

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019733
• 1.019733

• 基金持仓股票代码
• 6889811
• 0023710
• 6880411
• 6882561
• 6035011
• 6880081
• 6880121
• 6039861
• 6005841
• 0020490

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.688981
• 0.002371
• 1.688041
• 1.688256
• 1.603501
• 1.688008
• 1.688012
• 1.603986
• 1.600584
• 0.002049

期间申购
份额	0	0.06	0.53	0.55
日期	2024-05-24	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0	0.06	0.33	0.39
日期	2024-05-24	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	0.04	0.05	0.25	0.41
日期	2024-05-24	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0
• 0.06
• 0.53
• 0.55

• 期间申购
• 日期
• 2024-05-24
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0
• 0.06
• 0.33
• 0.39

• 期间赎回
• 日期
• 2024-05-24
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 0.04
• 0.05
• 0.25
• 0.41

• 总份额
• 日期
• 2024-05-24
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30802238	郑少芳	0	1年又335天	15.48亿(13只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-0.7614%	-0.71%	-2.89%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.0%

• 个人持有比例
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.2553%

• 日期
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 94.01%
• 94.12%
• 94.43%

• 债券占净比
• 0%
• 0.65%
• 0%

• 现金占净比
• 5.34%
• 5.33%
• 5.77%

• 净资产
• 0.2362%
• 0.9418%
• 1.07%

• 日期
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

同类型基金涨幅榜
基金名称	基金涨幅
中欧北证50成份指数	105.34
中欧北证50成份指数	104.82
博时北证50成份指数	101.91
广发北证50成份指数	101.38
博时北证50成份指数	101.11
广发北证50成份指数	68.96
广发北证50成份指数	67.97
博时北证50成份指数	64.13
博时北证50成份指数	62.82
工银北证50成份指数	58.14
大成360互联网+大	65.07
大成360互联网+大	62.12
泰康香港银行指数A	56.44
方正富邦中证保险A	56.34
泰康香港银行指数C	55.52
招商中证煤炭等权指数	141.96
国泰中证煤炭ETF联	128.58
国泰中证煤炭ETF联	125.21
富国中证煤炭指数(L	124.71
国联中证煤炭指数(L	123.30
汇添富国证港股通创新	40.93
汇添富国证港股通创新	40.81
中欧中证港股通创新药	39.56
中欧中证港股通创新药	39.49
广发北证50成份指数	36.80