业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	75.0	70.0	75.0	65.0	75.0

• 基金持仓债券代码
• 0197401

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019740

• 基金持仓股票代码
• 9201850
• 9209820
• 9205220
• 9205990
• 9204930
• 9200470
• 9208080
• 9201160
• 9207990
• 9200770

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.920185
• 0.920982
• 0.920522
• 0.920599
• 0.920493
• 0.920047
• 0.920808
• 0.920116
• 0.920799
• 0.920077

期间申购
份额	0.81	1.05	0.96	0.39
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.89	0.91	1.08	0.51
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	1.33	1.47	1.34	1.22
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.81
• 1.05
• 0.96
• 0.39

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.89
• 0.91
• 1.08
• 0.51

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 1.33
• 1.47
• 1.34
• 1.22

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30136170	赵栩	5	14年又163天	413.69亿(29只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	97.0	57.30	89.90	87.50	93.40

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
42.29%	23.95%	13.77%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.01%
• 0.05%
• 0.2%
• 0.19%

• 个人持有比例
• 99.99%
• 99.95%
• 99.8%
• 99.81%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.04%
• 0.1%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 94.9%
• 94.79%
• 94.66%
• 94.58%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 6.35%
• 9.56%
• 6.77%
• 5.97%

• 净资产
• 5.1687%
• 6.4218%
• 5.7801%
• 5.4608%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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