业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	75.0	70.0	70.0	75.0	80.0

• 基金持仓债券代码
• 0197921

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019792.SH

• 基金持仓股票代码
• 9201850
• 9209820
• 9205220
• 9205990
• 9204930
• 9200470
• 9208080
• 9201160
• 9207990
• 9200770

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.920185
• 0.920982
• 0.920522
• 0.920599
• 0.920493
• 0.920047
• 0.920808
• 0.920116
• 0.920799
• 0.920077

期间申购
份额	1.17	1.77	1.85	1.45
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	1.61	1.63	1.77	1.15
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	1.9	2.04	2.13	2.42
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 1.17
• 1.77
• 1.85
• 1.45

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 1.61
• 1.63
• 1.77
• 1.15

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 1.9
• 2.04
• 2.13
• 2.42

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30283311	刘杰	5	11年又356天	1137.35亿(41只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	94.30	74.10	92.10	79.0	91.30

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
56.75%	31.94%	18.39%

持有人结构

• 机构持有比例
• 2.44%
• 0.94%
• 0.31%
• 4.09%

• 个人持有比例
• 97.56%
• 99.06%
• 99.69%
• 95.91%

• 内部持有比例
• 0.0226%
• 0.0206%
• 0.0119%
• 0.0175%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 91.64%
• 95.72%
• 94.68%
• 94.99%

• 债券占净比
• 0.57%
• 0.45%
• 0.4%
• 0.5%

• 现金占净比
• 7.49%
• 5.58%
• 6.45%
• 5.07%

• 净资产
• 5.2835%
• 6.7725%
• 7.6398%
• 7.95%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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