业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	80.0	75.0	70.0	75.0	80.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0.44	0.23	0.75	1.04
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.45	0.27	0.69	1.02
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	1.19	1.15	1.21	1.22
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.44
• 0.23
• 0.75
• 1.04

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.45
• 0.27
• 0.69
• 1.02

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 1.19
• 1.15
• 1.21
• 1.22

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30836736	朱碧莹	4	1年又131天	123.80亿(47只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	60.70	88.30	60.90	50.20	87.50

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
29.2314%	36.89%	23.49%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30866382	查惠俐	0	7天	12.15亿(3只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-1.2253%	-1.34%	-0.62%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.15%
• 0.15%
• 0.18%
• 0.39%

• 个人持有比例
• 99.85%
• 99.85%
• 99.82%
• 99.61%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 5.18%
• 3.84%
• 2.08%
• 0.6%

• 现金占净比
• 2.0%
• 3.24%
• 5.35%
• 6.74%

• 净资产
• 11.4633%
• 10.8815%
• 13.0537%
• 12.1537%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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