业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	95.0	75.0	65.0	65.0	80.0

• 基金持仓债券代码
• 0197331

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019733

• 基金持仓股票代码
• 00005116
• 00939116
• 01398116
• 02888116
• 03968116
• 03988116
• 01288116
• 02388116
• 00011116
• 03328116

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 116.00005
• 116.00939
• 116.01398
• 116.02888
• 116.03968
• 116.03988
• 116.01288
• 116.02388
• 116.00011
• 116.03328

期间申购
份额	2.48	5	4.27	2.44
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.97	2.57	6.44	2.17
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	2.19	4.61	2.43	2.71
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 2.48
• 5
• 4.27
• 2.44

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.97
• 2.57
• 6.44
• 2.17

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 2.19
• 4.61
• 2.43
• 2.71

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30824914	袁帅	4	1年又285天	18.37亿(14只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	62.30	77.50	60.40	55.60	66.0

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
51.8806%	51.29%	30.34%

持有人结构

• 机构持有比例
• 2.69%
• 24.37%
• 18.47%
• 12.5%

• 个人持有比例
• 97.31%
• 75.63%
• 81.53%
• 87.5%

• 内部持有比例
• 0.0004%
• 0.0407%
• 0.0289%
• 0.0077%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 94.61%
• 94.63%
• 94.93%
• 93.16%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 9.42%
• 12.73%
• 10.37%
• 7.14%

• 净资产
• 4.7271%
• 10.6642%
• 7.1937%
• 9.5812%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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