业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	95.0	90.0	65.0	75.0	80.0

• 基金持仓债券代码
• 0197331

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019733

• 基金持仓股票代码
• 00005116
• 00939116
• 01398116
• 03988116
• 02388116
• 03968116
• 03328116
• 01288116
• 00998116
• 00011116

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 116.00005
• 116.00939
• 116.01398
• 116.03988
• 116.02388
• 116.03968
• 116.03328
• 116.01288
• 116.00998
• 116.00011

期间申购
份额	0.48	0.69	0.79	2.48
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.27	0.63	0.65	0.97
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	0.48	0.54	0.68	2.19
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.48
• 0.69
• 0.79
• 2.48

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.27
• 0.63
• 0.65
• 0.97

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 0.48
• 0.54
• 0.68
• 2.19

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30824914	袁帅	0	1年又13天	9.03亿(12只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
38.2568%	15.63%	7.53%

持有人结构

• 机构持有比例
• 54.58%
• 2.69%
• 24.37%
• 18.47%

• 个人持有比例
• 45.42%
• 97.31%
• 75.63%
• 81.53%

• 内部持有比例
• 0.0002%
• 0.0004%
• 0.0407%
• 0.0289%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 94.05%
• 90.57%
• 94.01%
• 94.61%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 1.25%
• 0%

• 现金占净比
• 6.37%
• 12.89%
• 9.76%
• 9.42%

• 净资产
• 0.9159%
• 1.3502%
• 1.5494%
• 4.7271%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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大成360互联网+大	64.85
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泰康香港银行指数C	62.81
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