业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	75.0	70.0	70.0	70.0	80.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 9201850
• 9209820
• 9205220
• 9205990
• 9204930
• 9200470
• 9208080
• 9201160
• 9207990
• 9200770

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.920185
• 0.920982
• 0.920522
• 0.920599
• 0.920493
• 0.920047
• 0.920808
• 0.920116
• 0.920799
• 0.920077

期间申购
份额	3.82	3.97	4.11	2.09
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	3.42	4.24	3.85	2.15
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	2.84	2.58	2.84	2.77
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 3.82
• 3.97
• 4.11
• 2.09

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 3.42
• 4.24
• 3.85
• 2.15

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 2.84
• 2.58
• 2.84
• 2.77

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30774443	唐屹兵	5	3年又244天	105.41亿(31只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	71.40	66.30	78.20	85.30	86.20

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
52.18%	26.74%	16.71%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0%
• 0%
• 0%
• 0.02%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%
• 99.98%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.01%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 94.57%
• 94.72%
• 94.76%
• 94.84%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 6.81%
• 8.86%
• 7.45%
• 5.91%

• 净资产
• 7.1072%
• 7.8754%
• 8.7399%
• 7.7908%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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