业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	75.0	70.0	70.0	70.0	80.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 9201850
• 9209820
• 9205220
• 9205990
• 9204930
• 9200470
• 9208080
• 9201160
• 9207990
• 9200770

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.920185
• 0.920982
• 0.920522
• 0.920599
• 0.920493
• 0.920047
• 0.920808
• 0.920116
• 0.920799
• 0.920077

期间申购
份额	1.45	1.43	1.58	0.59
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	1.17	1.29	1.58	0.8
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	1.98	2.12	2.13	1.91
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 1.45
• 1.43
• 1.58
• 0.59

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 1.17
• 1.29
• 1.58
• 0.8

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 1.98
• 2.12
• 2.13
• 1.91

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30774443	唐屹兵	5	3年又242天	105.41亿(31只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	71.40	66.30	78.20	85.30	86.20

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
55.57%	30.06%	17.12%

持有人结构

• 机构持有比例
• 42.19%
• 40.25%
• 5.9%
• 4.72%

• 个人持有比例
• 57.81%
• 59.75%
• 94.1%
• 95.28%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.08%
• 0.04%
• 0.05%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 94.57%
• 94.72%
• 94.76%
• 94.84%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 6.81%
• 8.86%
• 7.45%
• 5.91%

• 净资产
• 7.1072%
• 7.8754%
• 8.7399%
• 7.7908%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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