博时北证50成份指数发起式A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.00%
现 费 率： 0.10%
最小申购金额： 10
基金代码： 018128
近一年收益率： 111.94%
近半年收益率： 28.08%
近三月收益率： 6.35%
近一月收益率： 2.6%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
博时北证50成份指数发 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 100.0 | 50.0 | 75.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 8329820
- 8351850
- 8394930
- 9207990
- 8353680
- 8345990
- 8325220
- 8728080
- 8324910
- 4301390
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.832982
- 0.835185
- 0.839493
- 0.920799
- 0.835368
- 0.834599
- 0.832522
- 0.872808
- 0.832491
- 0.430139
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-26 | 1.6582 | 1.6582 | -0.87% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 1.6728 | 1.6728 | 1.31% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.6511 | 1.6511 | 3.43% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.5963 | 1.5963 | 1.48% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.5730 | 1.5730 | -1.27% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.5932 | 1.5932 | -1.87% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.6236 | 1.6236 | -0.58% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.6331 | 1.6331 | -0.37% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.6392 | 1.6392 | 1.72% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.6115 | 1.6115 | -2.73% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.04 | 0.04 | 3.29 | 1.45 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.04 | 0.03 | 1.85 | 1.17 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.25 | 0.26 | 1.7 | 1.98 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.04
- 0.04
- 3.29
- 1.45
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.04
- 0.03
- 1.85
- 1.17
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.25
- 0.26
- 1.7
- 1.98
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
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执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30774443 | 唐屹兵 | 4 | 2年又340天 | 98.47亿(27只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 66.0 | 90.30 | 69.90 | 78.40 | 85.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 67.28% | 2.6% | 1.2% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 42.19%
- 40.25%
- 5.9%
- 个人持有比例
- 57.81%
- 59.75%
- 94.1%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.08%
- 0.04%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 94.27%
- 94.99%
- 94.62%
- 94.57%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 8.19%
- 5.29%
- 9.39%
- 6.81%
- 净资产
- 0.3562%
- 0.4873%
- 5.0208%
- 7.1072%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 中欧北证50成份指数 | 115.55 |
| 中欧北证50成份指数 | 114.98 |
| 博时北证50成份指数 | 111.94 |
| 广发北证50成份指数 | 111.38 |
| 博时北证50成份指数 | 111.09 |
| 广发北证50成份指数 | 79.47 |
| 广发北证50成份指数 | 78.39 |
| 博时北证50成份指数 | 74.29 |
| 博时北证50成份指数 | 72.91 |
| 工银北证50成份指数 | 66.59 |
| 泰康香港银行指数A | 70.72 |
| 泰康香港银行指数C | 69.70 |
| 大成360互联网+大 | 69.61 |
| 鹏华香港银行指数(L | 69.01 |
| 鹏华香港银行指数(L | 68.87 |
| 招商中证煤炭等权指数 | 140.01 |
| 大成360互联网+大 | 127.08 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 125.03 |
| 国投瑞银中证资源指数 | 122.31 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 121.72 |
| 汇添富国证港股通创新 | 53.79 |
| 汇添富国证港股通创新 | 53.64 |
| 中欧中证港股通创新药 | 51.62 |
| 中欧中证港股通创新药 | 51.57 |
| 富国恒生港股通医疗保 | 46.75 |