业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	95.0	90.0	65.0	75.0	75.0

• 基金持仓债券代码
• 0197331
• 0197331

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019733
• 1.019733

• 基金持仓股票代码
• 00005116
• 00939116
• 01398116
• 03988116
• 02388116
• 03968116
• 03328116
• 01288116
• 00998116
• 00011116

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 116.00005
• 116.00939
• 116.01398
• 116.03988
• 116.02388
• 116.03968
• 116.03328
• 116.01288
• 116.00998
• 116.00011

期间申购
份额	0.2	0.54	0.27	0.91
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.21	0.25	0.35	0.19
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	0.36	0.65	0.57	1.29
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.2
• 0.54
• 0.27
• 0.91

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.21
• 0.25
• 0.35
• 0.19

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 0.36
• 0.65
• 0.57
• 1.29

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30824914	袁帅	0	1年又1天	9.03亿(12只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
36.4548%	15.65%	8.39%

持有人结构

• 机构持有比例
• 12.8%
• 0.19%
• 0.2%
• 0.0%

• 个人持有比例
• 87.2%
• 99.81%
• 99.8%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.0003%
• 0.0003%
• 0.0003%
• 0.0082%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 94.05%
• 90.57%
• 94.01%
• 94.61%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 1.25%
• 0%

• 现金占净比
• 6.37%
• 12.89%
• 9.76%
• 9.42%

• 净资产
• 0.9159%
• 1.3502%
• 1.5494%
• 4.7271%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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博时北证50成份指数	67.03
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