业绩评价

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期间申购
份额	0.12	0.7	1.63	0.21
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.06	0.57	1.57	0.1
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	3.21	3.34	3.4	3.51
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.12
• 0.7
• 1.63
• 0.21

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.06
• 0.57
• 1.57
• 0.1

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 3.21
• 3.34
• 3.4
• 3.51

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30132970	庄宇飞	4	9年又12天	21.66亿(6只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	89.40	56.60	95.70	94.80	85.30

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
3.8914%	81.24%

持有人结构

• 机构持有比例
• 87.48%
• 94.59%
• 92.15%
• 92.75%

• 个人持有比例
• 12.52%
• 5.41%
• 7.85%
• 7.25%

• 内部持有比例
• 2.23%
• 0.28%
• 0.33%
• 0.3%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 91.14%
• 89.06%
• 88.68%
• 89.29%

• 现金占净比
• 10.13%
• 14.57%
• 13.81%
• 10.51%

• 净资产
• 10.6937%
• 10.8187%
• 14.8568%
• 15.7256%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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华安全球美元票息债人	6.27
华安全球美元收益债人	5.18
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