汇添富全球消费混合(QDII)人民币A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.60%
现 费 率： 0.16%
最小申购金额： 10
基金代码： 006308
近一年收益率： -2.68%
近半年收益率： -6.01%
近三月收益率： -6.38%
近一月收益率： -3.03%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- BTI106
- GOOGL105
- HD106
- KO106
- BABA106
- 02331116
- RACE106
- COST105
- MCD106
- TJX106
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 106.BTI
- 105.GOOGL
- 106.HD
- 106.KO
- 106.BABA
- 116.02331
- 106.RACE
- 105.COST
- 106.MCD
- 106.TJX
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 |
| 日期 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 | 2026-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.12 | 0.21 | 0.13 | 0.15 |
| 日期 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 | 2026-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.4 | 1.22 | 1.11 | 1 |
| 日期 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 | 2026-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.02
- 0.03
- 0.02
- 0.03
- 期间申购
- 日期
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 2026-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.12
- 0.21
- 0.13
- 0.15
- 期间赎回
- 日期
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 2026-03-31
- 总份额
- 份额
- 1.4
- 1.22
- 1.11
- 1
- 总份额
- 日期
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 2026-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30536593 | 郑慧莲 | 4 | 8年又193天 | 22.25亿(8只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 86.0 | 54.30 | 81.80 | 96.30 | 59.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 126.66% | 69.26% | 44.89% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.48%
- 0.07%
- 0.05%
- 0.07%
- 个人持有比例
- 99.52%
- 99.93%
- 99.95%
- 99.93%
- 内部持有比例
- 1.03%
- 1.26%
- 1.42%
- 1.77%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
- 2025-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 75.52%
- 73.31%
- 58.65%
- 61.03%
- 债券占净比
- 0.31%
- 0.34%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 5.67%
- 7.44%
- 6.41%
- 30.61%
- 净资产
- 6.4363%
- 5.9802%
- 5.3729%
- 4.703%
- 日期
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 2026-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 易方达全球成长精选混 | 226.47 |
| 易方达全球成长精选混 | 224.94 |
| 天弘全球高端制造混合 | 203.02 |
| 天弘全球高端制造混合 | 202.00 |
| 建信新兴市场混合(Q | 150.32 |
| 易方达全球成长精选混 | 302.80 |
| 易方达全球成长精选混 | 299.11 |
| 天弘全球高端制造混合 | 180.87 |
| 天弘全球高端制造混合 | 179.35 |
| 国富全球科技互联混合 | 140.63 |
| 易方达全球成长精选混 | 365.75 |
| 易方达全球成长精选混 | 359.75 |
| 天弘全球高端制造混合 | 262.94 |
| 天弘全球高端制造混合 | 259.72 |
| 建信新兴市场混合(Q | 241.41 |
| 国富全球科技互联混合 | 232.66 |
| 华夏全球科技先锋混合 | 175.76 |
| 建信新兴市场混合(Q | 174.85 |
| 摩根全球天然资源混合 | 87.22 |
| 华宝致远混合(QDI | 62.24 |
| 天弘全球高端制造混合 | 100.83 |
| 天弘全球高端制造混合 | 100.52 |
| 易方达全球成长精选混 | 96.97 |
| 易方达全球成长精选混 | 96.52 |
| 建信新兴市场混合(Q | 90.55 |