业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	80.0	50.0	50.0	50.0	80.0

• 基金持仓债券代码
• 1130521
• 1270182
• 1100751
• 1136151

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.113052
• 0.127018
• 1.110075
• 1.113615

• 基金持仓股票代码
• 6005071
• 0009320
• 6018991
• 0021550
• 6007821
• 0021790
• 6032251
• 6001141
• 0006510
• 0009750

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.600507
• 0.000932
• 1.601899
• 0.002155
• 1.600782
• 0.002179
• 1.603225
• 1.600114
• 0.000651
• 0.000975

期间申购
份额	9.87	1.71	5.37	0.66
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	3.63	2.74	5.57	3.52
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	10.83	9.8	9.6	6.74
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 9.87
• 1.71
• 5.37
• 0.66

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 3.63
• 2.74
• 5.57
• 3.52

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 10.83
• 9.8
• 9.6
• 6.74

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30061219	张永志	3	14年又306天	70.31亿(16只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	98.60	50.90	50.50	53.40	77.10

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
59.01%	33.76%

持有人结构

• 机构持有比例
• 68.83%
• 64.28%
• 88.05%
• 89.0%

• 个人持有比例
• 31.17%
• 35.72%
• 11.95%
• 11.0%

• 内部持有比例
• 0.0257%
• 0.0299%
• 0.0123%
• 0.0139%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 43.03%
• 43.04%
• 38.68%
• 40.89%

• 债券占净比
• 83.04%
• 81.35%
• 85.22%
• 85.11%

• 现金占净比
• 8.54%
• 14.02%
• 6.85%
• 7.64%

• 净资产
• 28.8058%
• 23.677%
• 21.8287%
• 17.8336%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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工银可转债债券	23.24
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