业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	80.0	75.0	50.0	50.0	80.0

• 基金持仓债券代码
• 1100591
• 1100671
• 1270182
• 0197661
• 1136151

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.110059
• 1.110067
• 0.127018
• 1.019766
• 1.113615

• 基金持仓股票代码
• 6005071
• 6039931
• 6007821
• 6001141
• 6889811
• 0008070
• 0021100
• 6000001
• 6016881
• 6000961

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.600507
• 1.603993
• 1.600782
• 1.600114
• 1.688981
• 0.000807
• 0.002110
• 1.600000
• 1.601688
• 1.600096

期间申购
份额	1.71	5.37	0.66	0.32
日期	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31	2025-06-30
期间赎回
份额	2.74	5.57	3.52	1.76
日期	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31	2025-06-30
总份额
份额	9.8	9.6	6.74	5.3
日期	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31	2025-06-30

• 期间申购
• 份额
• 1.71
• 5.37
• 0.66
• 0.32

• 期间申购
• 日期
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31
• 2025-06-30

• 期间赎回
• 份额
• 2.74
• 5.57
• 3.52
• 1.76

• 期间赎回
• 日期
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31
• 2025-06-30

• 总份额
• 份额
• 9.8
• 9.6
• 6.74
• 5.3

• 总份额
• 日期
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31
• 2025-06-30

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30061219	张永志	4	14年又353天	56.71亿(16只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	98.60	84.40	50.40	53.10	76.90

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
76.4%	35.52%

持有人结构

• 机构持有比例
• 68.83%
• 64.28%
• 88.05%
• 89.0%

• 个人持有比例
• 31.17%
• 35.72%
• 11.95%
• 11.0%

• 内部持有比例
• 0.0257%
• 0.0299%
• 0.0123%
• 0.0139%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 43.04%
• 38.68%
• 40.89%
• 45.76%

• 债券占净比
• 81.35%
• 85.22%
• 85.11%
• 84.84%

• 现金占净比
• 14.02%
• 6.85%
• 7.64%
• 5.84%

• 净资产
• 23.677%
• 21.8287%
• 17.8336%
• 13.5724%

• 日期
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31
• 2025-06-30

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华泰保兴尊利债券A	23.62
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