业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	80.0	50.0	50.0	50.0	80.0

• 基金持仓债券代码
• 1130521
• 1270182
• 1100751
• 1136151

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.113052
• 0.127018
• 1.110075
• 1.113615

• 基金持仓股票代码
• 6005071
• 0009320
• 6018991
• 0021550
• 6007821
• 0021790
• 6032251
• 6001141
• 0006510
• 0009750

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.600507
• 0.000932
• 1.601899
• 0.002155
• 1.600782
• 0.002179
• 1.603225
• 1.600114
• 0.000651
• 0.000975

期间申购
份额	6.85	1.84	2.37	1.04
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.91	3.88	3.09	1.07
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	7.48	5.44	4.72	4.7
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 6.85
• 1.84
• 2.37
• 1.04

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.91
• 3.88
• 3.09
• 1.07

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 7.48
• 5.44
• 4.72
• 4.7

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30061219	张永志	3	14年又306天	70.31亿(16只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	98.60	50.90	50.50	53.40	77.10

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
55.04%	33.76%

持有人结构

• 机构持有比例
• 53.29%
• 55.87%
• 84.2%
• 82.12%

• 个人持有比例
• 46.71%
• 44.13%
• 15.8%
• 17.88%

• 内部持有比例
• 0.0007%
• 0.0008%
• 0.0007%
• 0.0008%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 43.03%
• 43.04%
• 38.68%
• 40.89%

• 债券占净比
• 83.04%
• 81.35%
• 85.22%
• 85.11%

• 现金占净比
• 8.54%
• 14.02%
• 6.85%
• 7.64%

• 净资产
• 28.8058%
• 23.677%
• 21.8287%
• 17.8336%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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