业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	80.0	70.0	50.0	50.0	80.0

• 基金持仓债券代码
• 1100591
• 1100671
• 1270182
• 0197661
• 1136151

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.110059
• 1.110067
• 0.127018
• 1.019766
• 1.113615

• 基金持仓股票代码
• 6005071
• 6039931
• 6007821
• 6001141
• 6889811
• 0008070
• 0021100
• 6000001
• 6016881
• 6000961

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.600507
• 1.603993
• 1.600782
• 1.600114
• 1.688981
• 0.000807
• 0.002110
• 1.600000
• 1.601688
• 1.600096

期间申购
份额	1.84	2.37	1.04	0.79
日期	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31	2025-06-30
期间赎回
份额	3.88	3.09	1.07	2.39
日期	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31	2025-06-30
总份额
份额	5.44	4.72	4.7	3.1
日期	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31	2025-06-30

• 期间申购
• 份额
• 1.84
• 2.37
• 1.04
• 0.79

• 期间申购
• 日期
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31
• 2025-06-30

• 期间赎回
• 份额
• 3.88
• 3.09
• 1.07
• 2.39

• 期间赎回
• 日期
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31
• 2025-06-30

• 总份额
• 份额
• 5.44
• 4.72
• 4.7
• 3.1

• 总份额
• 日期
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31
• 2025-06-30

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30061219	张永志	4	14年又355天	56.71亿(16只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	98.60	84.40	50.40	53.10	76.90

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
74.28%	35.47%

持有人结构

• 机构持有比例
• 53.29%
• 55.87%
• 84.2%
• 82.12%

• 个人持有比例
• 46.71%
• 44.13%
• 15.8%
• 17.88%

• 内部持有比例
• 0.0007%
• 0.0008%
• 0.0007%
• 0.0008%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 43.04%
• 38.68%
• 40.89%
• 45.76%

• 债券占净比
• 81.35%
• 85.22%
• 85.11%
• 84.84%

• 现金占净比
• 14.02%
• 6.85%
• 7.64%
• 5.84%

• 净资产
• 23.677%
• 21.8287%
• 17.8336%
• 13.5724%

• 日期
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31
• 2025-06-30

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