业绩评价

• 基金持仓债券代码

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• 106.TSM

期间申购
份额	0.23	0.24	0.59	0.38
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.02	0.11	0.13	0.31
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	0.56	0.7	1.16	1.23
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.23
• 0.24
• 0.59
• 0.38

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.02
• 0.11
• 0.13
• 0.31

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 0.56
• 0.7
• 1.16
• 1.23

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30200459	周晶	4	12年又15天	176.54亿(24只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	93.90	80.60	54.90	54.90	59.80

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
12.25%	38.54%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30732062	杨洋	4	4年又51天	71.45亿(20只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	70.90	77.40	54.90	56.60	59.0

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
1.391%	19.48%

持有人结构

• 机构持有比例
• 88.81%
• 89.3%
• 79.11%
• 61.72%

• 个人持有比例
• 11.19%
• 10.7%
• 20.89%
• 38.28%

• 内部持有比例
• 0.4146%
• 0.4236%
• 2.2264%
• 2.4838%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 66.46%
• 74.69%
• 77.17%
• 70.33%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 18.97%
• 9.96%
• 17.53%
• 13.9%

• 净资产
• 1.527%
• 1.8692%
• 3.0282%
• 3.0651%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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华宝致远混合(QDI	40.13
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天弘全球高端制造混合	27.75
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国富全球科技互联混合	89.76
工银印度基金人民币	42.35
摩根全球新兴市场混合	32.44
摩根亚太优势混合(Q	24.13
摩根全球天然资源混合	20.91
国富全球科技互联混合	121.17
工银印度基金人民币	87.56
摩根全球天然资源混合	76.80
摩根全球新兴市场混合	28.15
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