业绩评价

• 基金持仓债券代码
• 0197401

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019740

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	1.66	2.1	0.48	0.13
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.03	2.82	0.7	0.17
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	2.17	1.45	1.23	1.19
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 1.66
• 2.1
• 0.48
• 0.13

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.03
• 2.82
• 0.7
• 0.17

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 2.17
• 1.45
• 1.23
• 1.19

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30773817	郝黎黎	5	2年又350天	32.15亿(6只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	67.60	66.90	92.60	96.70	91.80

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
16.4595%	26.25%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0%
• 0.0%
• 93.01%
• 80.74%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 100.0%
• 6.99%
• 19.26%

• 内部持有比例
• 0.0037%
• 0.0046%
• 0.0001%
• 0.5443%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 91.64%
• 95.9%
• 93.44%
• 91.09%

• 现金占净比
• 10.19%
• 8.07%
• 6.57%
• 8.48%

• 净资产
• 21.3633%
• 21.7887%
• 22.9801%
• 23.6806%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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