易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 012920
近一年收益率： 25.74%
近半年收益率： 8.41%
近三月收益率： 6.72%
近一月收益率： 7.95%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
易方达全球成长精选混合 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
- 基金持仓债券代码
- 1100621
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.110062
- 基金持仓股票代码
- 00700116
- 09988116
- 00762116
- 00981116
- 01810116
- 01024116
- META105
- 09992116
- 01385116
- 0026020
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.00700
- 116.09988
- 116.00762
- 116.00981
- 116.01810
- 116.01024
- 105.META
- 116.09992
- 116.01385
- 0.002602
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-16 | 1.5206 | 1.5206 | 1.53% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.4977 | 1.4977 | -0.87% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.5108 | 1.5108 | 0.82% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.4985 | 1.4985 | 0.77% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.4871 | 1.4871 | 0.21% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.4840 | 1.4840 | 0.83% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.4718 | 1.4718 | 0.24% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.4683 | 1.4683 | 0.38% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.4628 | 1.4628 | 1.46% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 1.4417 | 1.4417 | 1.55% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.28 | 0.49 | 2.16 | 2.32 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.43 | 0.37 | 0.75 | 0.95 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.36 | 1.47 | 2.88 | 4.25 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.28
- 0.49
- 2.16
- 2.32
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.43
- 0.37
- 0.75
- 0.95
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 1.36
- 1.47
- 2.88
- 4.25
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30189730 | 郑希 | 4 | 12年又266天 | 95.06亿(11只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 96.80 | 98.60 | 61.10 | 59.60 | 59.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 52.06% | 13.48% | -19.33% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 1.72%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 98.28%
- 内部持有比例
- 0.6519%
- 1.5471%
- 3.3413%
- 2.5213%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 74.18%
- 86.17%
- 75.47%
- 72.46%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0.12%
- 0.08%
- 现金占净比
- 20.92%
- 9.52%
- 11.82%
- 22.5%
- 净资产
- 2.4763%
- 2.9923%
- 8.1009%
- 12.6656%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 南方中国新兴经济9个 | 81.15 |
| 南方中国新兴经济9个 | 77.39 |
| 富国全球消费精选混合 | 65.76 |
| 富国全球消费精选混合 | 64.62 |
| 南方港股医药行业混合 | 60.94 |
| 南方中国新兴经济9个 | 88.45 |
| 南方中国新兴经济9个 | 82.37 |
| 富国全球消费精选混合 | 81.39 |
| 富国全球消费精选混合 | 79.08 |
| 国富全球科技互联混合 | 53.04 |
| 国富全球科技互联混合 | 97.29 |
| 南方中国新兴经济9个 | 87.41 |
| 富国全球消费精选混合 | 86.28 |
| 华夏全球科技先锋混合 | 85.50 |
| 富国全球消费精选混合 | 82.80 |
| 国富全球科技互联混合 | 122.04 |
| 工银印度基金人民币 | 90.36 |
| 摩根全球天然资源混合 | 76.85 |
| 华夏全球科技先锋混合 | 52.96 |
| 富国红利精选混合(Q | 47.94 |
| 易方达全球医药行业混 | 63.42 |
| 易方达全球医药行业混 | 63.33 |
| 富国全球健康生活主题 | 56.76 |
| 南方港股医药行业混合 | 53.89 |
| 南方港股医药行业混合 | 53.62 |