业绩评价

• 基金持仓债券代码
• 1100621

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.110062

• 基金持仓股票代码
• TSM106
• LITE105
• 3005020
• GLW106
• AXTI105
• 3003080
• 6884981
• TSEM105
• GOOGL105
• 0023840

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 106.TSM
• 105.LITE
• 0.300502
• 106.GLW
• 105.AXTI
• 0.300308
• 1.688498
• 105.TSEM
• 105.GOOGL
• 0.002384

期间申购
份额	1.85	16.99	12.61	7.77
日期	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31	2026-03-31
期间赎回
份额	2.66	4.39	8.24	6.67
日期	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31	2026-03-31
总份额
份额	4.47	17.08	21.45	22.55
日期	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31	2026-03-31

• 期间申购
• 份额
• 1.85
• 16.99
• 12.61
• 7.77

• 期间申购
• 日期
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31
• 2026-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 2.66
• 4.39
• 8.24
• 6.67

• 期间赎回
• 日期
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31
• 2026-03-31

• 总份额
• 份额
• 4.47
• 17.08
• 21.45
• 22.55

• 总份额
• 日期
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31
• 2026-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30189730	郑希	5	13年又256天	239.88亿(9只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	97.30	99.0	80.10	57.30	85.80

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
356.26%	37.61%	0.4%

持有人结构

• 机构持有比例
• 32.49%
• 12.27%
• 9.93%
• 5.14%

• 个人持有比例
• 67.51%
• 87.73%
• 90.07%
• 94.86%

• 内部持有比例
• 0.598%
• 0.3838%
• 0.2939%
• 0.3913%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30
• 2025-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 91.72%
• 85.65%
• 77.93%
• 74.67%

• 债券占净比
• 0.08%
• 0.02%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 7.83%
• 9.97%
• 14.53%
• 16.27%

• 净资产
• 13.1816%
• 59.7137%
• 81.1074%
• 98.6586%

• 日期
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31
• 2026-03-31

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