银华专精特新量化优选股票发起A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 014668
近一年收益率： 42.93%
近半年收益率： 10.61%
近三月收益率： 0.74%
近一月收益率： -0.94%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
银华专精特新量化优选股 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 95.0 | 75.0 | 65.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197491
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019749
- 基金持仓股票代码
- 3007150
- 6881291
- 6883711
- 6887111
- 6882101
- 6884961
- 6884801
- 6880701
- 6883351
- 6883281
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.300715
- 1.688129
- 1.688371
- 1.688711
- 1.688210
- 1.688496
- 1.688480
- 1.688070
- 1.688335
- 1.688328
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 1.1536 | 1.1536 | -0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.1586 | 1.1586 | -1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.1752 | 1.1752 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.1756 | 1.1756 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.1768 | 1.1768 | 0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.1722 | 1.1722 | -1.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.1912 | 1.1912 | 0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.1861 | 1.1861 | 0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.1789 | 1.1789 | -1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.1922 | 1.1922 | 1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0.03 | 0.04 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.02 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.21 | 0.2 | 0.2 | 0.22 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0.03
- 0.04
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.01
- 0.01
- 0.03
- 0.02
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.21
- 0.2
- 0.2
- 0.22
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30751966 | 杨腾 | 4 | 3年又205天 | 13.73亿(13只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 69.10 | 70.90 | 58.30 | 64.90 | 91.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 1.9712% | -3.58% | -2.47% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 42.9%
- 47.12%
- 50.79%
- 53.81%
- 个人持有比例
- 57.1%
- 52.88%
- 49.21%
- 46.19%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 92.58%
- 93.97%
- 92.28%
- 90.32%
- 债券占净比
- 0%
- 3.35%
- 3.71%
- 3.03%
- 现金占净比
- 8.57%
- 5.32%
- 4.78%
- 6.39%
- 净资产
- 0.2124%
- 0.2404%
- 0.2455%
- 0.3011%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 平安先进制造主题股票 | 75.24 |
| 平安先进制造主题股票 | 74.19 |
| 嘉实互融精选股票A | 71.52 |
| 嘉实互融精选股票C | 70.76 |
| 银华数字经济股票发起 | 68.64 |
| 嘉实互融精选股票A | 61.67 |
| 中银大健康股票A | 58.96 |
| 中银大健康股票C | 57.77 |
| 招商科技动力3个月滚 | 56.31 |
| 招商科技动力3个月滚 | 53.85 |
| 金鹰科技创新股票A | 69.02 |
| 嘉实互融精选股票A | 67.52 |
| 景顺长城沪港深精选股 | 54.55 |
| 创金合信文娱媒体股票 | 54.54 |
| 创金合信文娱媒体股票 | 52.23 |
| 前海开源公用事业股票 | 152.48 |
| 金鹰科技创新股票A | 138.60 |
| 大成高鑫股票A | 120.33 |
| 嘉实资源精选股票A | 118.62 |
| 创金合信资源股票发起 | 117.18 |
| 华安医药生物股票发起 | 62.19 |
| 华安医药生物股票发起 | 61.83 |
| 嘉实互融精选股票A | 57.98 |
| 嘉实互融精选股票C | 57.56 |
| 中银大健康股票A | 55.96 |