鹏华全球中短债(QDII)人民币A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 10
基金代码： 206006
近一年收益率： 6.41%
近半年收益率： 3.98%
近三月收益率： 1.02%
近一月收益率： 1.0%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
鹏华全球中短债(QDI 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
- 基金持仓债券代码
- 0197401
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019740
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-25 | 0.5543 | 0.5602 | 0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 0.5540 | 0.5599 | 0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 0.5533 | 0.5592 | 0.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 0.5524 | 0.5583 | 0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 0.5521 | 0.5580 | -0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 0.5524 | 0.5583 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.5524 | 0.5583 | 0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.5519 | 0.5578 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.5519 | 0.5578 | -0.22% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.5531 | 0.5590 | 0.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 20.95 | 1.32 | 2.36 | 5.95 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 1.03 | 0.34 | 0.4 | 5.83 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 38.87 | 39.85 | 41.81 | 41.92 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 20.95
- 1.32
- 2.36
- 5.95
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 1.03
- 0.34
- 0.4
- 5.83
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 38.87
- 39.85
- 41.81
- 41.92
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30773817 | 郝黎黎 | 5 | 2年又354天 | 32.15亿(6只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 67.60 | 66.90 | 92.60 | 96.70 | 91.80 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 18.2885% | 28.5% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 43.73%
- 77.97%
- 98.75%
- 97.6%
- 个人持有比例
- 56.27%
- 22.03%
- 1.25%
- 2.4%
- 内部持有比例
- 0.3265%
- 0.2077%
- 0.0078%
- 0.0123%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 91.64%
- 95.9%
- 93.44%
- 91.09%
- 现金占净比
- 10.19%
- 8.07%
- 6.57%
- 8.48%
- 净资产
- 21.3633%
- 21.7887%
- 22.9801%
- 23.6806%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 鹏华全球中短债(QD | 6.41 |
| 富国全球债券(QDI | 5.20 |
| 富国全球债券(QDI | 4.91 |
| 华安全球美元收益债人 | 4.47 |
| 华安全球美元票息债人 | 4.05 |
| 鹏华全球中短债(QD | 6.86 |
| 富国全球债券(QDI | 5.92 |
| 国富美元债一年持有期 | 4.52 |
| 融通中国概念债券(Q | 3.91 |
| 华安全球美元票息债人 | 3.87 |
| 鹏华全球中短债(QD | 17.09 |
| 富国全球债券(QDI | 15.92 |
| 融通中国概念债券(Q | 11.73 |
| 华安全球美元票息债人 | 9.72 |
| 华安全球美元收益债人 | 8.67 |
| 富国全球债券(QDI | 13.49 |
| 融通中国概念债券(Q | 3.08 |
| 华安全球美元票息债人 | 2.46 |
| 华安全球美元收益债人 | 1.16 |
| 华安全球美元票息债C | 0.43 |
| 鹏华全球中短债(QD | 3.78 |
| 富国全球债券(QDI | 3.21 |
| 华安全球美元收益债人 | 3.14 |
| 富国全球债券(QDI | 3.08 |
| 华安全球美元收益债C | 2.90 |