诺安高端制造股票A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 001707
近一年收益率： 14.46%
近半年收益率： 5.25%
近三月收益率： 2.95%
近一月收益率： 6.71%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
诺安高端制造股票A 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197491
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019749
- 基金持仓股票代码
- 6880721
- 6880371
- 0023710
- 3008500
- 6882001
- 6032181
- 0029700
- 6880121
- 6881471
- 6885361
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.688072
- 1.688037
- 0.002371
- 0.300850
- 1.688200
- 1.603218
- 0.002970
- 1.688012
- 1.688147
- 1.688536
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | 1.4640 | 1.4640 | 0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-26 | 1.4530 | 1.4530 | -1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 1.4690 | 1.4690 | 1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.4510 | 1.4510 | 0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.4380 | 1.4380 | 2.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.4060 | 1.4060 | 0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.3940 | 1.3940 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.3930 | 1.3930 | 1.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.3680 | 1.3680 | -0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.3700 | 1.3700 | 0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.02 | 0.01 | 0.05 | 0.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.02 | 0.02 | 0.08 | 0.04 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.5 | 0.49 | 0.46 | 0.44 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.02
- 0.01
- 0.05
- 0.01
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.02
- 0.02
- 0.08
- 0.04
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.5
- 0.49
- 0.46
- 0.44
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30722036 | 童宇 | 4 | 4年又181天 | 0.62亿(2只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 74.0 | 81.0 | 77.0 | 67.30 | 82.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -5.1813% | -7.58% | -24.74% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 27.68%
- 0%
- 0%
- 0%
- 个人持有比例
- 72.32%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 1.9316%
- 2.6856%
- 4.2382%
- 2.1387%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 90.68%
- 93.53%
- 83.77%
- 87.82%
- 债券占净比
- 0%
- 0.71%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 9.89%
- 5.03%
- 18.61%
- 12.61%
- 净资产
- 0.6567%
- 0.71%
- 0.6495%
- 0.6232%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 平安先进制造主题股票 | 94.18 |
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| 银华数字经济股票发起 | 82.60 |
| 嘉实互融精选股票A | 75.27 |
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| 招商科技动力3个月滚 | 61.71 |
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| 创金合信文娱媒体股票 | 56.98 |
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