汇添富双盈回报一年持有债A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 10
基金代码： 004534
近一年收益率： 6.62%
近半年收益率： 0.96%
近三月收益率： 0.01%
近一月收益率： -0.2%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.0 | 90.0 | 65.0 | 65.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 6018991
- 00700116
- 3007500
- 0003330
- 3002740
- 00883116
- 09988116
- 6003091
- 3005020
- 02099116
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.601899
- 116.00700
- 0.300750
- 0.000333
- 0.300274
- 116.00883
- 116.09988
- 1.600309
- 0.300502
- 116.02099
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.68 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0.08 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.36 | 0.35 | 0.32 | 0.93 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.01
- 0
- 0.01
- 0.68
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0.01
- 0.03
- 0.08
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 0.36
- 0.35
- 0.32
- 0.93
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30743444 | 何彪 | 4 | 4年又206天 | 14.90亿(5只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 73.80 | 99.0 | 53.80 | 52.30 | 61.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 17.264% | 10.67% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30359247 | 吴江宏 | 4 | 10年又256天 | 544.85亿(26只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 93.50 | 96.0 | 53.0 | 57.30 | 99.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 0.9605% | 1.18% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30781811 | 陈思行 | 5 | 3年又145天 | 388.35亿(23只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 68.0 | 92.20 | 64.90 | 63.70 | 97.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 0.9605% | 1.18% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 68.74%
- 37.86%
- 38.37%
- 38.81%
- 个人持有比例
- 31.26%
- 62.14%
- 61.63%
- 61.19%
- 内部持有比例
- 0.04%
- 20.43%
- 20.27%
- 19.82%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 18.02%
- 16.17%
- 6.32%
- 4.15%
- 债券占净比
- 99.3%
- 92.74%
- 93.9%
- 87.06%
- 现金占净比
- 5.33%
- 26.25%
- 6.98%
- 1.56%
- 净资产
- 0.5459%
- 0.5417%
- 0.5518%
- 3.0372%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 南方昌元可转债债券A | 37.36 |
| 南方昌元可转债债券C | 36.67 |
| 招商安瑞进取债券A | 32.30 |
| 招商安瑞进取债券C | 31.91 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 28.78 |
| 南方昌元可转债债券A | 54.03 |
| 南方昌元可转债债券C | 52.50 |
| 华宝增强收益债券A | 48.81 |
| 景顺长城景颐丰利债券 | 48.08 |
| 华宝增强收益债券B | 47.65 |
| 工银可转债债券 | 37.12 |
| 财通收益增强债券A | 36.40 |
| 景顺长城景颐丰利债券 | 34.29 |
| 华商瑞鑫定开债 | 34.03 |
| 南方昌元可转债债券A | 33.23 |
| 华商信用增强债券A | 78.41 |
| 华商信用增强债券C | 74.95 |
| 财通收益增强债券A | 63.33 |
| 大成可转债增强债券A | 53.67 |
| 光大信用添益债券A | 52.38 |
| 工银瑞信添慧债券A | 11.40 |
| 工银瑞信添慧债券C | 11.30 |
| 招商安瑞进取债券A | 5.53 |
| 华商瑞鑫定开债 | 5.51 |
| 招商安瑞进取债券C | 5.45 |