招商安瑞进取债券C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 019500
近一年收益率： 28.34%
近半年收益率： 9.25%
近三月收益率： 7.32%
近一月收益率： -3.15%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 100.0 | 50.0 | 50.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1110181
- 1136921
- 0197821
- 1232472
- 1232362
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.111018
- 1.113692
- 1.019782
- 0.123247
- 0.123236
- 基金持仓股票代码
- 0020010
- 6010581
- 6003091
- 6008931
- 3010350
- 6886081
- 6880361
- 6035561
- 0020270
- 3011880
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.002001
- 1.601058
- 1.600309
- 1.600893
- 0.301035
- 1.688608
- 1.688036
- 1.603556
- 0.002027
- 0.301188
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.43 | 0.05 | 1.2 | 3.52 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.09 | 0.12 | 0.51 | 0.45 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.57 | 0.5 | 1.2 | 4.28 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.43
- 0.05
- 1.2
- 3.52
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.09
- 0.12
- 0.51
- 0.45
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 0.57
- 0.5
- 1.2
- 4.28
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30788966 | 况冲 | 4 | 3年又33天 | 23.42亿(7只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 65.90 | 63.30 | 88.50 | 97.90 | 66.80 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 27.5612% | 9.09% | 23.58% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30650940 | 黄晓婷 | 5 | 7年又62天 | 258.93亿(14只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 85.10 | 80.30 | 75.50 | 72.80 | 93.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -3.7088% | -0.09% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 100.0%
- 99.79%
- 98.92%
- 92.53%
- 个人持有比例
- 0.0%
- 0.21%
- 1.08%
- 7.47%
- 内部持有比例
- 0.0001%
- 0.1018%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 19.82%
- 19.44%
- 19.41%
- 19.73%
- 债券占净比
- 93.91%
- 91.68%
- 94.29%
- 85.14%
- 现金占净比
- 3.66%
- 1.75%
- 3.05%
- 13.45%
- 净资产
- 3.0216%
- 3.5243%
- 7.1165%
- 19.6772%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 南方昌元可转债债券A | 32.77 |
| 南方昌元可转债债券C | 32.10 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 29.02 |
| 招商安瑞进取债券A | 28.72 |
| 招商安瑞进取债券C | 28.34 |
| 南方昌元可转债债券A | 52.66 |
| 南方昌元可转债债券C | 51.13 |
| 华商丰利增强定开债A | 49.06 |
| 华商丰利增强定开债C | 47.78 |
| 华夏可转债增强债券A | 46.78 |
| 财通收益增强债券A | 37.57 |
| 华商丰利增强定开债A | 36.31 |
| 工银可转债债券 | 35.63 |
| 富国优化增强债券A/ | 35.26 |
| 华商丰利增强定开债C | 34.70 |
| 华商丰利增强定开债A | 121.14 |
| 华商丰利增强定开债C | 116.74 |
| 华商信用增强债券A | 78.71 |
| 华商信用增强债券C | 75.26 |
| 财通收益增强债券A | 62.75 |
| 工银瑞信添慧债券A | 12.31 |
| 工银瑞信添慧债券C | 12.22 |
| 工银可转债优选债券A | 6.22 |
| 工银可转债优选债券C | 6.14 |
| 招商安瑞进取债券A | 5.60 |