业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	--	--	--	--	--

• 基金持仓债券代码
• 1130561
• 1130521
• 1100751
• 0197491

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.113056
• 1.113052
• 1.110075
• 1.019749

• 基金持仓股票代码
• 0009320
• 6005071
• 6003011
• 6007821
• 6000191
• 0006510
• 3007500
• 6001141
• 6009671
• 6018991

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.000932
• 1.600507
• 1.600301
• 1.600782
• 1.600019
• 0.000651
• 0.300750
• 1.600114
• 1.600967
• 1.601899

期间申购
份额	0	0	0	0.09
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0	0	0	0.42
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	0.65	0.65	0.65	0.33
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0
• 0
• 0
• 0.09

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0
• 0
• 0
• 0.42

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 0.65
• 0.65
• 0.65
• 0.33

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30061219	张永志	3	14年又307天	70.31亿(16只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	98.60	50.90	50.50	53.40	77.10

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
75.6%	39.91%

持有人结构

• 机构持有比例
• 11.68%
• 11.68%
• 4.56%
• 4.56%

• 个人持有比例
• 88.32%
• 88.32%
• 95.44%
• 95.44%

• 内部持有比例
• 0.0088%
• 0.0088%
• 0.0138%
• 0.0138%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 18.36%
• 20.32%
• 19.79%
• 18.66%

• 债券占净比
• 118.73%
• 94.43%
• 116.2%
• 88.05%

• 现金占净比
• 5.68%
• 5.47%
• 3.71%
• 11.53%

• 净资产
• 1.1054%
• 1.1049%
• 1.1027%
• 0.5675%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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