招商安瑞进取债券A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 10
基金代码： 217018
近一年收益率： 29.92%
近半年收益率： 10.94%
近三月收益率： 9.71%
近一月收益率： -1.52%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 100.0 | 50.0 | 50.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1110181
- 1136921
- 0197821
- 1232472
- 1232362
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.111018
- 1.113692
- 1.019782
- 0.123247
- 0.123236
- 基金持仓股票代码
- 0020010
- 6010581
- 6003091
- 6008931
- 3010350
- 6886081
- 6880361
- 6035561
- 0020270
- 3011880
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.002001
- 1.601058
- 1.600309
- 1.600893
- 0.301035
- 1.688608
- 1.688036
- 1.603556
- 0.002027
- 0.301188
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.25 | 0.39 | 1.22 | 2.53 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.15 | 0.2 | 0.67 | 0.31 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.05 | 1.24 | 1.79 | 4.01 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.25
- 0.39
- 1.22
- 2.53
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.15
- 0.2
- 0.67
- 0.31
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 1.05
- 1.24
- 1.79
- 4.01
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30788966 | 况冲 | 4 | 3年又32天 | 23.42亿(7只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 65.90 | 63.30 | 88.50 | 97.90 | 66.80 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 29.7359% | 9.24% | 20.56% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30650940 | 黄晓婷 | 5 | 7年又61天 | 258.93亿(14只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 85.10 | 80.30 | 75.50 | 72.80 | 93.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -2.0739% | -0.09% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 91.14%
- 90.1%
- 83.19%
- 81.02%
- 个人持有比例
- 8.86%
- 9.9%
- 16.81%
- 18.98%
- 内部持有比例
- 0.0003%
- 0.0584%
- 0.0987%
- 0.2715%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 19.82%
- 19.44%
- 19.41%
- 19.73%
- 债券占净比
- 93.91%
- 91.68%
- 94.29%
- 85.14%
- 现金占净比
- 3.66%
- 1.75%
- 3.05%
- 13.45%
- 净资产
- 3.0216%
- 3.5243%
- 7.1165%
- 19.6772%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 南方昌元可转债债券A | 36.64 |
| 南方昌元可转债债券C | 35.95 |
| 招商安瑞进取债券A | 29.92 |
| 招商安瑞进取债券C | 29.53 |
| 工银瑞信添慧债券A | 29.30 |
| 南方昌元可转债债券A | 56.72 |
| 南方昌元可转债债券C | 55.16 |
| 华商丰利增强定开债A | 52.15 |
| 华商丰利增强定开债C | 50.94 |
| 华夏可转债增强债券A | 50.40 |
| 华商丰利增强定开债A | 39.32 |
| 南方昌元可转债债券A | 38.81 |
| 财通收益增强债券A | 38.80 |
| 工银可转债债券 | 38.21 |
| 华商丰利增强定开债C | 37.67 |
| 华商丰利增强定开债A | 123.14 |
| 华商丰利增强定开债C | 118.81 |
| 华商信用增强债券A | 78.51 |
| 华商信用增强债券C | 75.00 |
| 财通收益增强债券A | 63.19 |
| 工银瑞信添慧债券A | 13.19 |
| 工银瑞信添慧债券C | 13.10 |
| 工银可转债优选债券A | 8.38 |
| 工银可转债优选债券C | 8.30 |
| 招商安瑞进取债券A | 7.35 |