工银瑞信添慧债券C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 006739
近一年收益率： 4.28%
近半年收益率： 1.04%
近三月收益率： 1.59%
近一月收益率： -0.62%
|
单位净值走势
|
|
同类排名走势
|
|
累计收益率走势
工银瑞信添慧债券C 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 80.0 | 65.0 | 60.0 | 65.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197321
- 0197391
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019732
- 1.019739
- 基金持仓股票代码
- 6005471
- 6018991
- 0009750
- 6009881
- 3007500
- 0021550
- 6004891
- 6004611
- 6012981
- 6005191
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600547
- 1.601899
- 0.000975
- 1.600988
- 0.300750
- 0.002155
- 1.600489
- 1.600461
- 1.601298
- 1.600519
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-24 | 1.1031 | 1.1031 | -0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.1062 | 1.1062 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.1054 | 1.1054 | -0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.1106 | 1.1106 | -0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.1146 | 1.1146 | 0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.1130 | 1.1130 | 0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.1119 | 1.1119 | -0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.1170 | 1.1170 | 0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.1112 | 1.1112 | 0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.1063 | 1.1063 | 0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.1 | 0.1 | 0.09 | 0.09 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.01
- 0
- 0.01
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.1
- 0.1
- 0.09
- 0.09
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30674080 | 陈涵 | 4 | 6年又7天 | 21.80亿(15只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 82.60 | 76.10 | 53.90 | 58.40 | 62.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 0.8871% | 16.25% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 20.27%
- 0%
- 0%
- 0%
- 个人持有比例
- 79.73%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 17.65%
- 27.73%
- 18.88%
- 22.43%
- 债券占净比
- 108.14%
- 99.22%
- 92.64%
- 101.33%
- 现金占净比
- 5.9%
- 2.5%
- 4.48%
- 5.16%
- 净资产
- 1.032%
- 0.9983%
- 0.9517%
- 0.7977%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国优化增强债券A/ | 29.53 |
| 富国优化增强债券E | 29.44 |
| 信澳信用债债券A | 26.34 |
| 信澳信用债债券C | 26.18 |
| 华富可转债债券A | 23.60 |
| 富国优化增强债券A/ | 22.46 |
| 华泰保兴尊利债券A | 21.27 |
| 华泰保兴尊利债券C | 20.33 |
| 北信瑞丰鼎利债券A | 19.80 |
| 北信瑞丰鼎利债券C | 19.19 |
| 华泰保兴尊利债券A | 22.93 |
| 工银可转债债券 | 22.13 |
| 华泰保兴尊利债券C | 21.49 |
| 英大智享债券A | 20.85 |
| 招商安阳债券A | 20.70 |
| 华商信用增强债券A | 78.91 |
| 华商信用增强债券C | 75.47 |
| 长城悦享增利债券A | 52.41 |
| 兴业机遇债券C | 45.85 |
| 华安可转债债券A | 45.38 |
| 鹏华丰收债券C | 52.76 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 29.44 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 26.22 |
| 富国优化增强债券E | 11.24 |
| 富国优化增强债券A/ | 11.23 |