易方达创业板ETF联接C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 004744
近一年收益率： 49.12%
近半年收益率： 8.16%
近三月收益率： 7.42%
近一月收益率： 2.02%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 85.0 | 75.0 | 70.0 | 90.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1232572
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 0.123257
- 基金持仓股票代码
- 3007500
- 3003080
- 3005020
- 3000590
- 3002740
- 3004760
- 3001240
- 3007600
- 3003940
- 3004980
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.300750
- 0.300308
- 0.300502
- 0.300059
- 0.300274
- 0.300476
- 0.300124
- 0.300760
- 0.300394
- 0.300498
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 7.38 | 6.99 | 17.16 | 11.91 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 8.5 | 7.32 | 17.11 | 13.8 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 14.21 | 13.88 | 13.92 | 12.04 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 7.38
- 6.99
- 17.16
- 11.91
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 8.5
- 7.32
- 17.11
- 13.8
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 14.21
- 13.88
- 13.92
- 12.04
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30366471 | 成曦 | 5 | 9年又318天 | 2369.55亿(26只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 89.80 | 72.30 | 82.20 | 76.70 | 99.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 84.5032% | 94.02% | 33.61% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30487503 | 刘树荣 | 5 | 8年又246天 | 1276.84亿(25只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 87.80 | 70.50 | 89.40 | 97.20 | 98.80 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 94.4207% | 85.93% | 27.03% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 31.66%
- 21.11%
- 8.27%
- 4.59%
- 个人持有比例
- 68.34%
- 78.89%
- 91.73%
- 95.41%
- 内部持有比例
- 0.0525%
- 0.0713%
- 0.0501%
- 0.0518%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0.89%
- 1.18%
- 0.63%
- 0.61%
- 债券占净比
- 0.0%
- 0.0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 5.41%
- 4.68%
- 5.17%
- 5.28%
- 净资产
- 100.3442%
- 103.1851%
- 128.9905%
- 104.8475%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 东财通信A | 128.78 |
| 东财通信C | 128.22 |
| 博时中证全指通信设备 | 127.71 |
| 博时中证全指通信设备 | 127.26 |
| 天弘中证全指通信设备 | 126.62 |
| 东财通信A | 180.33 |
| 东财通信C | 178.94 |
| 国泰中证全指通信设备 | 147.84 |
| 汇添富上证科创板芯片 | 147.14 |
| 国泰中证全指通信设备 | 146.36 |
| 东财通信A | 226.13 |
| 东财通信C | 223.70 |
| 国泰中证全指通信设备 | 213.41 |
| 国泰中证全指通信设备 | 210.59 |
| 华夏中证5G通信主题 | 159.86 |
| 东财通信A | 236.21 |
| 东财通信C | 232.05 |
| 国泰中证全指通信设备 | 218.67 |
| 国泰中证全指通信设备 | 213.93 |
| 大成360互联网+大 | 183.29 |
| 汇添富中证油气资源E | 33.44 |
| 汇添富中证油气资源E | 33.39 |
| 博时中证油气资源ET | 29.67 |
| 博时中证油气资源ET | 29.61 |
| 华夏中证电网设备主题 | 26.77 |