业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
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• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 0000630
• 3003080
• 6011381
• 3005020
• 6880361
• 6005221
• 6004871
• 6007451
• 3003940
• 3001360

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.000063
• 0.300308
• 1.601138
• 0.300502
• 1.688036
• 1.600522
• 1.600487
• 1.600745
• 0.300394
• 0.300136

期间申购
份额	0.01	0.02	0.05	0.04
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0	0.01	0.04	0.04
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	0.06	0.07	0.08	0.08
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.01
• 0.02
• 0.05
• 0.04

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0
• 0.01
• 0.04
• 0.04

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 0.06
• 0.07
• 0.08
• 0.08

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30676563	张戈	4	2年又194天	24.97亿(15只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	64.80	88.60	60.40	53.90	72.30

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
17.5%	15.6%	9.05%

持有人结构

• 机构持有比例
• 85.98%
• 61.99%

• 个人持有比例
• 14.02%
• 38.01%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.91%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 94.53%
• 94.9%
• 94.49%
• 94.95%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 6.97%
• 5.95%
• 10.26%
• 6.71%

• 净资产
• 0.2022%
• 0.3986%
• 0.5064%
• 0.8039%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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