平安MSCI中国A股ETF联接A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.00%
现 费 率： 0.10%
最小申购金额： 10
基金代码： 005868
近一年收益率： 6.88%
近半年收益率： -3.15%
近三月收益率： -1.67%
近一月收益率： 0.46%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
平安MSCI中国A股E 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197401
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019740
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-10 | 1.4528 | 1.4528 | -0.49% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.4599 | 1.4599 | 0.26% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.4561 | 1.4561 | -0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.4563 | 1.4563 | 0.29% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.4521 | 1.4521 | 0.38% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 1.4466 | 1.4466 | 0.25% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-30 | 1.4430 | 1.4430 | -0.49% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-29 | 1.4501 | 1.4501 | 0.59% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-28 | 1.4416 | 1.4416 | -0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-27 | 1.4427 | 1.4427 | -0.50% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.16 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0.02
- 0.02
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.19
- 0.19
- 0.18
- 0.16
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
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执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30813597 | 李严 | 4 | 1年又168天 | 146.32亿(20只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 58.20 | 77.60 | 70.60 | 74.30 | 88.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 11.3662% | 12.69% | 13.24% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0626%
- 0.0693%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0.43%
- 2.87%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 0.65%
- 2.8%
- 3.16%
- 0.53%
- 现金占净比
- 5.35%
- 3.86%
- 2.91%
- 5.06%
- 净资产
- 0.6234%
- 0.6891%
- 0.6135%
- 0.5775%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 中欧北证50成份指数 | 111.55 |
| 中欧北证50成份指数 | 111.00 |
| 广发北证50成份指数 | 108.12 |
| 博时北证50成份指数 | 107.80 |
| 广发北证50成份指数 | 107.51 |
| 广发北证50成份指数 | 76.66 |
| 广发北证50成份指数 | 75.62 |
| 博时北证50成份指数 | 70.22 |
| 博时北证50成份指数 | 68.86 |
| 工银北证50成份指数 | 64.33 |
| 大成360互联网+大 | 71.57 |
| 大成360互联网+大 | 68.43 |
| 泰康香港银行指数A | 64.12 |
| 泰康香港银行指数C | 63.15 |
| 鹏华香港银行指数(L | 62.55 |
| 招商中证煤炭等权指数 | 147.43 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 130.36 |
| 富国中证煤炭指数(L | 126.95 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 126.94 |
| 国联中证煤炭指数(L | 125.28 |
| 汇添富国证港股通创新 | 57.01 |
| 汇添富国证港股通创新 | 56.88 |
| 中欧中证港股通创新药 | 56.25 |
| 中欧中证港股通创新药 | 56.19 |
| 富国恒生港股通医疗保 | 51.51 |