太平MSCI香港价值增强C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 007108
近一年收益率： 3.75%
近半年收益率： -3.48%
近三月收益率： 0.35%
近一月收益率： -0.23%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 00941116
- 00939116
- 01398116
- 00175116
- 03988116
- 00762116
- 00992116
- 02333116
- 00728116
- 00883116
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.00941
- 116.00939
- 116.01398
- 116.00175
- 116.03988
- 116.00762
- 116.00992
- 116.02333
- 116.00728
- 116.00883
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.01 | 0.4 | 0.06 | 0.12 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0.04 | 0.18 | 0.15 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.01 | 0.38 | 0.26 | 0.23 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.01
- 0.4
- 0.06
- 0.12
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0.04
- 0.18
- 0.15
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 0.01
- 0.38
- 0.26
- 0.23
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30081482 | 林开盛 | 4 | 8年又316天 | 4.49亿(4只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 87.10 | 83.0 | 52.50 | 55.90 | 68.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 72.6293% | 57.64% | 18.75% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30775156 | 赵超 | 0 | 3年又231天 | 72.06亿(6只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 28.7368% | 26.21% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30802353 | 徐闯 | 4 | 2年又258天 | 42.17亿(7只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 64.0 | 75.10 | 67.40 | 73.90 | 86.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 28.7368% | 26.21% | 13.32% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 5.2623%
- 5.7549%
- 93.3806%
- 99.92%
- 个人持有比例
- 94.7377%
- 94.2451%
- 6.6194%
- 0.08%
- 内部持有比例
- 0.2844%
- 0.3119%
- 0.0219%
- 0.0003%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 92.01%
- 91.51%
- 92.34%
- 86.63%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 8.16%
- 16.44%
- 7.52%
- 19.44%
- 净资产
- 1.4985%
- 2.2615%
- 2.8984%
- 2.9225%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 东财通信A | 134.10 |
| 东财通信C | 133.52 |
| 博时中证全指通信设备 | 127.71 |
| 博时中证全指通信设备 | 127.26 |
| 天弘中证全指通信设备 | 126.62 |
| 东财通信A | 181.32 |
| 东财通信C | 179.92 |
| 国泰中证全指通信设备 | 147.84 |
| 国泰中证全指通信设备 | 146.36 |
| 汇添富上证科创板芯片 | 141.27 |
| 东财通信A | 225.06 |
| 东财通信C | 222.64 |
| 国泰中证全指通信设备 | 213.41 |
| 国泰中证全指通信设备 | 210.59 |
| 华夏中证5G通信主题 | 157.38 |
| 东财通信A | 238.91 |
| 东财通信C | 234.69 |
| 国泰中证全指通信设备 | 218.67 |
| 国泰中证全指通信设备 | 213.93 |
| 大成360互联网+大 | 177.60 |
| 汇添富中证油气资源E | 33.44 |
| 汇添富中证油气资源E | 33.39 |
| 博时中证油气资源ET | 29.67 |
| 博时中证油气资源ET | 29.61 |
| 天弘电网设备特高压指 | 25.52 |