国投瑞银沪深300指数量化增强A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.20%
现 费 率： 0.12%
最小申购金额： 10
基金代码： 007143
近一年收益率： 13.56%
近半年收益率： 2.67%
近三月收益率： -1.52%
近一月收益率： 0.42%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
国投瑞银沪深300指数 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 75.0 | 65.0 | 75.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1232542
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 0.123254
- 基金持仓股票代码
- 6005191
- 3007500
- 6000361
- 6013181
- 0003330
- 6018991
- 0025940
- 6009001
- 6016881
- 0007250
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600519
- 0.300750
- 1.600036
- 1.601318
- 0.000333
- 1.601899
- 0.002594
- 1.600900
- 1.601688
- 0.000725
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-18 | 1.2930 | 1.3720 | 0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.2912 | 1.3702 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.2914 | 1.3704 | 0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.2876 | 1.3666 | -0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.2964 | 1.3754 | 0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.2941 | 1.3731 | 0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.2832 | 1.3622 | -0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.2880 | 1.3670 | 0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.2860 | 1.3650 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.2862 | 1.3652 | 0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.44 | 2 | 0.37 | 0.07 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.19 | 1.98 | 2.34 | 0.51 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 7.83 | 7.85 | 5.89 | 5.44 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.44
- 2
- 0.37
- 0.07
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.19
- 1.98
- 2.34
- 0.51
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 7.83
- 7.85
- 5.89
- 5.44
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30202050 | 殷瑞飞 | 4 | 11年又268天 | 38.77亿(16只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 94.30 | 57.90 | 63.60 | 82.0 | 74.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 36.6187% | 46.63% | 4.06% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 65.44%
- 51.86%
- 53.69%
- 40.69%
- 个人持有比例
- 34.56%
- 48.14%
- 46.31%
- 59.31%
- 内部持有比例
- 0.05%
- 0.05%
- 0.05%
- 0.08%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 92.14%
- 94.05%
- 93.16%
- 93.07%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0.0%
- 现金占净比
- 7.97%
- 7.07%
- 6.93%
- 6.93%
- 净资产
- 12.8768%
- 15.6742%
- 11.5146%
- 11.729%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 中欧北证50成份指数 | 106.31 |
| 中欧北证50成份指数 | 105.79 |
| 博时北证50成份指数 | 103.03 |
| 广发北证50成份指数 | 102.64 |
| 博时北证50成份指数 | 102.21 |
| 广发北证50成份指数 | 74.54 |
| 广发北证50成份指数 | 73.52 |
| 博时北证50成份指数 | 68.91 |
| 博时北证50成份指数 | 67.57 |
| 工银北证50成份指数 | 61.99 |
| 大成360互联网+大 | 71.04 |
| 大成360互联网+大 | 67.99 |
| 泰康香港银行指数A | 66.19 |
| 泰康香港银行指数C | 65.20 |
| 鹏华香港银行指数(L | 64.86 |
| 招商中证煤炭等权指数 | 137.89 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 123.08 |
| 国投瑞银中证资源指数 | 123.05 |
| 大成360互联网+大 | 121.62 |
| 博时上证自然资源ET | 119.86 |
| 汇添富国证港股通创新 | 52.81 |
| 汇添富国证港股通创新 | 52.67 |
| 中欧中证港股通创新药 | 50.28 |
| 中欧中证港股通创新药 | 50.21 |
| 富国恒生港股通医疗保 | 45.74 |