业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	70.0	75.0	65.0	75.0	80.0

• 基金持仓债券代码
• 1110241

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.111024

• 基金持仓股票代码
• 3007500
• 6005191
• 6013181
• 6018991
• 6000361
• 3003080
• 0003330
• 6011661
• 6013981
• 6009001

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.300750
• 1.600519
• 1.601318
• 1.601899
• 1.600036
• 0.300308
• 0.000333
• 1.601166
• 1.601398
• 1.600900

期间申购
份额	0.07	0.1	0.09	0.04
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.51	0.4	0.55	0.49
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	5.44	5.15	4.69	4.25
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.07
• 0.1
• 0.09
• 0.04

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.51
• 0.4
• 0.55
• 0.49

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 5.44
• 5.15
• 4.69
• 4.25

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30202050	殷瑞飞	4	12年又177天	47.09亿(18只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	95.10	94.10	59.20	61.40	77.0

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
64.8587%	90.84%	25.25%

持有人结构

• 机构持有比例
• 51.86%
• 53.69%
• 40.69%
• 42.16%

• 个人持有比例
• 48.14%
• 46.31%
• 59.31%
• 57.84%

• 内部持有比例
• 0.05%
• 0.05%
• 0.08%
• 0.1%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 93.07%
• 91.83%
• 92.4%
• 92.87%

• 债券占净比
• 0.0%
• 0%
• 0.01%
• 0.01%

• 现金占净比
• 6.93%
• 7.99%
• 7.61%
• 8.24%

• 净资产
• 11.729%
• 12.1181%
• 10.6321%
• 8.3024%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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