业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	80.0	75.0	75.0	70.0	80.0

• 基金持仓债券代码
• 0197401
• 0197061
• 0197491

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019740
• 1.019706
• 1.019749

• 基金持仓股票代码
• 3007500
• 3000590
• 3001240
• 3007600
• 3002740
• 3004980
• 3003080
• 3005020
• 3000140
• 3000150

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.300750
• 0.300059
• 0.300124
• 0.300760
• 0.300274
• 0.300498
• 0.300308
• 0.300502
• 0.300014
• 0.300015

期间申购
份额	1.31	1.53	4.54	1.65
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	1.07	1.09	4.37	2.16
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	2.66	3.1	3.27	2.76
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 1.31
• 1.53
• 4.54
• 1.65

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 1.07
• 1.09
• 4.37
• 2.16

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 2.66
• 3.1
• 3.27
• 2.76

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30804520	刘庭宇	4	1年又299天	69.35亿(17只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	62.10	73.40	66.50	76.60	82.60

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-3.7767%	2.31%	0.47%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.1018%
• 14.7726%
• 0.0725%
• 7.2054%

• 个人持有比例
• 99.8982%
• 85.2274%
• 99.9275%
• 92.7946%

• 内部持有比例
• 0.34%
• 0.21%
• 0.23%
• 0.18%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 94.52%
• 94.74%
• 94.56%
• 94.6%

• 债券占净比
• 1.28%
• 2.16%
• 2.96%
• 3.78%

• 现金占净比
• 4.36%
• 3.09%
• 2.68%
• 1.74%

• 净资产
• 6.83%
• 9.433%
• 8.5436%
• 6.7912%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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博时北证50成份指数	67.03
工银北证50成份指数	61.74
大成360互联网+大	67.57
大成360互联网+大	64.51
泰康香港银行指数A	57.64
泰康香港银行指数C	56.71
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