业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	75.0	85.0	75.0	70.0	80.0

• 基金持仓债券代码
• 0197731

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019773

• 基金持仓股票代码
• 3007500
• 3003080
• 3005020
• 3000590
• 3002740
• 3004760
• 3001240
• 3007600
• 3004980
• 3003940

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.300750
• 0.300308
• 0.300502
• 0.300059
• 0.300274
• 0.300476
• 0.300124
• 0.300760
• 0.300498
• 0.300394

期间申购
份额	1.65	1.86	3.7	2.21
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	2.16	1.91	3.85	2.79
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	2.76	2.72	2.56	1.98
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 1.65
• 1.86
• 3.7
• 2.21

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 2.16
• 1.91
• 3.85
• 2.79

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 2.76
• 2.72
• 2.56
• 1.98

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30804520	刘庭宇	5	2年又218天	283.53亿(24只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	67.40	95.90	85.10	86.50	92.90

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
55.033%	32.74%	20.81%

持有人结构

• 机构持有比例
• 14.7726%
• 0.0725%
• 7.2054%
• 2.7103%

• 个人持有比例
• 85.2274%
• 99.9275%
• 92.7946%
• 97.2897%

• 内部持有比例
• 0.21%
• 0.23%
• 0.18%
• 0.22%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 94.6%
• 94.8%
• 94.57%
• 94.91%

• 债券占净比
• 3.78%
• 0.46%
• 2.67%
• 3.43%

• 现金占净比
• 1.74%
• 4.75%
• 3.14%
• 2.16%

• 净资产
• 6.7912%
• 6.5616%
• 7.3557%
• 5.7442%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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