业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	65.0	70.0	80.0	80.0	75.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 6013181
• 6000361
• 0003330
• 6011661
• 6000301
• 6013981
• 6012111
• 6012881
• 6013281
• 0006510

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.601318
• 1.600036
• 0.000333
• 1.601166
• 1.600030
• 1.601398
• 1.601211
• 1.601288
• 1.601328
• 0.000651

期间申购
份额	1.48	1.39	1.51	1.72
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	2.56	2.78	2.64	1.53
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	3.86	2.46	1.33	1.52
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 1.48
• 1.39
• 1.51
• 1.72

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 2.56
• 2.78
• 2.64
• 1.53

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 3.86
• 2.46
• 1.33
• 1.52

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30167297	王赟杰	5	5年又241天	59.81亿(28只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	79.30	68.10	93.10	88.30	81.10

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
5.6813%	2.47%	0.38%

持有人结构

• 机构持有比例
• 79.71%
• 89.85%
• 64.34%
• 59.78%

• 个人持有比例
• 20.29%
• 10.15%
• 35.66%
• 40.22%

• 内部持有比例
• 0.02%
• 0.02%
• 0.06%
• 0.1152%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 93.81%
• 93.98%
• 94.14%
• 94.06%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 6.28%
• 7.67%
• 6.11%
• 6.14%

• 净资产
• 20.2195%
• 18.6827%
• 8.9821%
• 8.1489%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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