申万菱信沪深300价值指数C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 007800
近一年收益率： 16.53%
近半年收益率： 7.11%
近三月收益率： 6.53%
近一月收益率： 4.67%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
申万菱信沪深300价值 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 75.0 | 75.0 | 80.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 6013181
- 6000361
- 0003330
- 6011661
- 6013981
- 0006510
- 6012111
- 6013281
- 6012881
- 0007250
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.601318
- 1.600036
- 0.000333
- 1.601166
- 1.601398
- 0.000651
- 1.601211
- 1.601328
- 1.601288
- 0.000725
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-02 | 1.1013 | 1.3382 | 0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-01 | 1.0953 | 1.3322 | 0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-30 | 1.0886 | 1.3255 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-27 | 1.0895 | 1.3264 | -1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-26 | 1.1039 | 1.3408 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 1.1040 | 1.3409 | 1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.0897 | 1.3266 | 0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.0797 | 1.3166 | 0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.0726 | 1.3095 | 0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.0638 | 1.3007 | -0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 1.85 | 3 | 5.32 | 1.48 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 2.34 | 4.14 | 4.74 | 2.56 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 5.49 | 4.36 | 4.94 | 3.86 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 1.85
- 3
- 5.32
- 1.48
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 2.34
- 4.14
- 4.74
- 2.56
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 5.49
- 4.36
- 4.94
- 3.86
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30760160 | 赵兵 | 4 | 3年又111天 | 34.45亿(8只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 67.20 | 71.60 | 83.20 | 81.80 | 74.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 27.546% | 3.93% | -1.01% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 67.9%
- 79.71%
- 89.85%
- 64.34%
- 个人持有比例
- 32.1%
- 20.29%
- 10.15%
- 35.66%
- 内部持有比例
- 0.01%
- 0.02%
- 0.02%
- 0.06%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 93.87%
- 93.97%
- 93.64%
- 93.81%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 6.98%
- 6.43%
- 6.58%
- 6.28%
- 净资产
- 22.1066%
- 22.4326%
- 26.751%
- 20.2195%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 中欧北证50成份指数 | 120.98 |
| 中欧北证50成份指数 | 120.41 |
| 博时北证50成份指数 | 117.30 |
| 广发北证50成份指数 | 116.75 |
| 博时北证50成份指数 | 116.44 |
| 广发北证50成份指数 | 80.70 |
| 广发北证50成份指数 | 79.63 |
| 博时北证50成份指数 | 75.51 |
| 博时北证50成份指数 | 74.12 |
| 工银北证50成份指数 | 67.49 |
| 大成360互联网+大 | 68.52 |
| 泰康香港银行指数A | 66.37 |
| 大成360互联网+大 | 65.48 |
| 泰康香港银行指数C | 65.38 |
| 鹏华香港银行指数(L | 64.70 |
| 招商中证煤炭等权指数 | 137.59 |
| 国投瑞银中证资源指数 | 123.07 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 122.04 |
| 大成360互联网+大 | 120.50 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 118.75 |
| 汇添富国证港股通创新 | 54.74 |
| 汇添富国证港股通创新 | 54.57 |
| 中欧中证港股通创新药 | 52.20 |
| 中欧中证港股通创新药 | 52.16 |
| 富国恒生港股通医疗保 | 46.88 |