国联中证500ETF联接C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值:1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型:债券型-长债
风险等级:中低风险
规模:89.41亿元(2024-06-30)
基金经理:张璐
成 立 日:2022-07-27
管 理 人:平安基金
基金评级:暂无评级
基金评级:暂无评级
原 费 率: 0.00%
现 费 率: 0.00%
最小申购金额: 10
基金代码: 007886
近一年收益率: 29.77%
近半年收益率: 10.98%
近三月收益率: 9.7%
近一月收益率: -3.82%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 |
选证能力 |
收益率 |
跟踪误差 |
超额收益 |
管理规模 |
| 80.0 |
80.0 |
65.0 |
70.0 |
55.0 |
- 基金持仓债券代码(新市场号)
- 1.019766
- 1.019766
| 期间申购 |
| 份额 |
0 |
0 |
0.06 |
0.05 |
| 日期 |
2025-03-31 |
2025-06-30 |
2025-09-30 |
2025-12-31 |
| 期间赎回 |
| 份额 |
0.01 |
0.01 |
0.57 |
0.05 |
| 日期 |
2025-03-31 |
2025-06-30 |
2025-09-30 |
2025-12-31 |
| 总份额 |
| 份额 |
0.52 |
0.52 |
0.01 |
0.01 |
| 日期 |
2025-03-31 |
2025-06-30 |
2025-09-30 |
2025-12-31 |
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.01
- 0.01
- 0.57
- 0.05
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 0.52
- 0.52
- 0.01
- 0.01
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 |
姓名 |
从业时间 |
工作时间 |
总资金规模 |
| 30677271 |
陈薪羽 |
4 |
6年又232天 |
19.00亿(21只基金) |
| 经验值 |
收益率 |
跟踪误差 |
超额收益 |
管理规模 |
| 83.0 |
73.90 |
69.80 |
71.60 |
65.90 |
| 基金收益率 |
| 成立以来 |
近3年 |
近1年 |
|
60.7025%
|
63.43%
|
13.71%
|
 |
执证编号 |
姓名 |
从业时间 |
工作时间 |
总资金规模 |
| 30809048 |
杜超 |
4 |
2年又151天 |
17.80亿(21只基金) |
| 经验值 |
收益率 |
跟踪误差 |
超额收益 |
管理规模 |
| 65.80 |
70.30 |
74.90 |
71.50 |
62.70 |
| 基金收益率 |
| 成立以来 |
近3年 |
近1年 |
|
48.8399%
|
46.01%
|
32.69%
|
-
机构持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 75.62%
- 77.13%
-
个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 24.38%
- 22.87%
-
内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
-
现金占净比
-
5.92%
-
6.05%
-
8.48%
-
9.81%
-
净资产
-
0.6457%
-
0.647%
-
0.1258%
-
0.117%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31