国联中证500ETF联接C

  • 基金概况
  • 业绩评价
  • 持仓代码
  • 历史净值
  • 申购赎回
  • 基金经理
  • 持有结构
  • 资产配置
  • 同类涨幅
单位净值:1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型:债券型-长债
风险等级:中低风险
规模:89.41亿元(2024-06-30)
基金经理:张璐
成 立 日:2022-07-27
管 理 人:平安基金
基金评级:暂无评级
基金评级:暂无评级
原 费 率: 0.00%
现 费 率: 0.00%
最小申购金额: 10
基金代码: 007886
近一年收益率: 29.77%
近半年收益率: 10.98%
近三月收益率: 9.7%
近一月收益率: -3.82%
单位净值走势
同类排名走势
累计收益率走势
同类排名百分比
业绩评价 选证能力 收益率 跟踪误差 超额收益 管理规模
80.0 80.0 65.0 70.0 55.0
  • 基金持仓债券代码
  • 0197661
  • 0197661
  • 基金持仓债券代码(新市场号)
  • 1.019766
  • 1.019766
  • 基金持仓股票代码
  • 基金持仓股票代码(新市场号)
期间申购
份额 0 0 0.06 0.05
日期 2025-03-31 2025-06-30 2025-09-30 2025-12-31
期间赎回
份额 0.01 0.01 0.57 0.05
日期 2025-03-31 2025-06-30 2025-09-30 2025-12-31
总份额
份额 0.52 0.52 0.01 0.01
日期 2025-03-31 2025-06-30 2025-09-30 2025-12-31
  • 期间申购
  • 份额
  • 0
  • 0
  • 0.06
  • 0.05
  • 期间申购
  • 日期
  • 2025-03-31
  • 2025-06-30
  • 2025-09-30
  • 2025-12-31
  • 期间赎回
  • 份额
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.57
  • 0.05
  • 期间赎回
  • 日期
  • 2025-03-31
  • 2025-06-30
  • 2025-09-30
  • 2025-12-31
  • 总份额
  • 份额
  • 0.52
  • 0.52
  • 0.01
  • 0.01
  • 总份额
  • 日期
  • 2025-03-31
  • 2025-06-30
  • 2025-09-30
  • 2025-12-31
执证编号 姓名 从业时间 工作时间 总资金规模
30677271 陈薪羽 4 6年又232天 19.00亿(21只基金)
经验值 收益率 跟踪误差 超额收益 管理规模
83.0 73.90 69.80 71.60 65.90
基金收益率
成立以来 近3年 近1年
60.7025% 63.43% 13.71%
执证编号 姓名 从业时间 工作时间 总资金规模
30809048 杜超 4 2年又151天 17.80亿(21只基金)
经验值 收益率 跟踪误差 超额收益 管理规模
65.80 70.30 74.90 71.50 62.70
基金收益率
成立以来 近3年 近1年
48.8399% 46.01% 32.69%
持有人结构
  • 机构持有比例
  • 0.0%
  • 0.0%
  • 75.62%
  • 77.13%
  • 个人持有比例
  • 100.0%
  • 100.0%
  • 24.38%
  • 22.87%
  • 内部持有比例
  • 0.0%
  • 0.0%
  • 0.0%
  • 0.0%
  • 日期
  • 2023-12-31
  • 2024-06-30
  • 2024-12-31
  • 2025-06-30
资产配置
  • 股票占净比
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 债券占净比
  • 0%
  • 0%
  • 3.21%
  • 0%
  • 现金占净比
  • 5.92%
  • 6.05%
  • 8.48%
  • 9.81%
  • 净资产
  • 0.6457%
  • 0.647%
  • 0.1258%
  • 0.117%
  • 日期
  • 2025-03-31
  • 2025-06-30
  • 2025-09-30
  • 2025-12-31