业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	75.0	80.0	70.0	70.0	65.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0.02	0.01	0.11	0.03
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.03	0.01	0.1	0.05
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.13	0.13	0.14	0.12
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.02
• 0.01
• 0.11
• 0.03

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.03
• 0.01
• 0.1
• 0.05

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.13
• 0.13
• 0.14
• 0.12

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30167297	王赟杰	5	5年又241天	59.81亿(28只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	79.30	68.10	93.10	88.30	81.10

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
31.5006%	27.37%	-1.19%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30858731	周润	0	141天	6.77亿(9只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-0.4169%	1.48%	-1.89%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.23%
• 0.24%
• 0.25%
• 0.26%

• 个人持有比例
• 99.77%
• 99.76%
• 99.75%
• 99.74%

• 内部持有比例
• 0.23%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 6.6%
• 6.48%
• 7.97%
• 6.48%

• 净资产
• 1.1327%
• 1.1178%
• 1.0313%
• 0.8062%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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