华夏中证银行ETF联接A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.20%
现 费 率： 0.12%
最小申购金额： 10
基金代码： 008298
近一年收益率： 39.07%
近半年收益率： 16.76%
近三月收益率： 12.19%
近一月收益率： 6.85%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
华夏中证银行ETF联接A 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.0 | 85.0 | 70.0 | 80.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-24 | 1.7236 | 1.7236 | 0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.7172 | 1.7172 | 1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.6974 | 1.6974 | 1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.6784 | 1.6784 | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.6806 | 1.6806 | 0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.6667 | 1.6667 | -0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.6696 | 1.6696 | 1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.6494 | 1.6494 | -0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.6633 | 1.6633 | 0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.6553 | 1.6553 | 0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.28 | 0.32 | 0.5 | 0.37 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.28 | 0.39 | 0.61 | 0.36 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.27 | 1.2 | 1.09 | 1.1 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.28
- 0.32
- 0.5
- 0.37
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.28
- 0.39
- 0.61
- 0.36
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 1.27
- 1.2
- 1.09
- 1.1
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30563849 | 李俊 | 4 | 7年又197天 | 589.18亿(36只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 84.60 | 89.60 | 71.40 | 66.90 | 97.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 71.72% | 31.58% | -1.14% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 5.64%
- 6.56%
- 7.88%
- 0%
- 个人持有比例
- 94.36%
- 93.44%
- 92.12%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.05%
- 0.06%
- 0.03%
- 0.01%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 5.45%
- 6.54%
- 6.45%
- 5.78%
- 净资产
- 4.2848%
- 2.6814%
- 2.6258%
- 2.8097%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 中欧北证50成份指数 | 118.84 |
| 中欧北证50成份指数 | 118.27 |
| 博时北证50成份指数 | 115.16 |
| 广发北证50成份指数 | 114.47 |
| 博时北证50成份指数 | 114.33 |
| 广发北证50成份指数 | 76.17 |
| 广发北证50成份指数 | 75.12 |
| 博时北证50成份指数 | 71.10 |
| 博时北证50成份指数 | 69.74 |
| 工银北证50成份指数 | 63.48 |
| 泰康香港银行指数A | 68.96 |
| 大成360互联网+大 | 68.50 |
| 泰康香港银行指数C | 67.95 |
| 鹏华香港银行指数(L | 67.32 |
| 鹏华香港银行指数(L | 67.17 |
| 招商中证煤炭等权指数 | 140.89 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 126.32 |
| 大成360互联网+大 | 125.61 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 122.99 |
| 富国中证煤炭指数(L | 122.77 |
| 汇添富国证港股通创新 | 57.08 |
| 汇添富国证港股通创新 | 56.93 |
| 中欧中证港股通创新药 | 54.66 |
| 中欧中证港股通创新药 | 54.61 |
| 富国恒生港股通医疗保 | 49.64 |