业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	70.0	70.0	75.0	80.0	75.0

• 基金持仓债券代码
• 0197731

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019773

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0.37	0.68	0.84	0.5
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.36	0.45	1	0.42
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	1.1	1.33	1.16	1.24
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.37
• 0.68
• 0.84
• 0.5

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.36
• 0.45
• 1
• 0.42

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 1.1
• 1.33
• 1.16
• 1.24

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30563849	李俊	4	8年又100天	956.35亿(35只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	86.90	79.80	78.70	63.90	98.10

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
60.28%	71.34%	19.37%

持有人结构

• 机构持有比例
• 6.56%
• 7.88%
• 0%
• 0%

• 个人持有比例
• 93.44%
• 92.12%
• 100.0%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.06%
• 0.03%
• 0.01%
• 0.03%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 1.65%
• 1.43%
• 0%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0.22%
• 0.21%

• 现金占净比
• 5.78%
• 7.13%
• 5.09%
• 6.63%

• 净资产
• 2.8097%
• 4.0275%
• 4.6157%
• 4.8576%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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