业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	80.0	85.0	70.0	70.0	70.0

• 基金持仓债券代码
• 0197401

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019740

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0.21	0.11	0.26	0.18
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.26	0.13	0.27	0.24
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.38	0.36	0.35	0.29
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.21
• 0.11
• 0.26
• 0.18

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.26
• 0.13
• 0.27
• 0.24

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.38
• 0.36
• 0.35
• 0.29

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30841444	胡亦清	5	1年又55天	40.62亿(14只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	59.30	77.80	91.40	89.40	78.0

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
53.0744%	36.61%	22.47%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.06%
• 0.09%
• 0.14%
• 1.33%

• 个人持有比例
• 99.94%
• 99.91%
• 99.86%
• 98.67%

• 内部持有比例
• 0.0435%
• 0.0588%
• 0.4494%
• 0.0215%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 0.17%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 5.82%
• 5.89%
• 6.93%
• 5.51%

• 净资产
• 2.3793%
• 2.3118%
• 2.9386%
• 2.6653%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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