业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	75.0	80.0	70.0	70.0	80.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0.27	0.25	0.55	0.57
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.55	0.35	0.87	0.78
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	1.75	1.64	1.33	1.12
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.27
• 0.25
• 0.55
• 0.57

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.55
• 0.35
• 0.87
• 0.78

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 1.75
• 1.64
• 1.33
• 1.12

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30836736	朱碧莹	4	1年又131天	123.80亿(47只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	60.70	88.30	60.90	50.20	87.50

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
57.1914%	36.89%	23.49%

持有人结构

• 机构持有比例
• 1.57%
• 2.62%
• 0.09%
• 0.11%

• 个人持有比例
• 98.43%
• 97.38%
• 99.91%
• 99.89%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 5.58%
• 4.24%
• 2.0%
• 0.27%

• 现金占净比
• 0.28%
• 2.58%
• 4.54%
• 6.56%

• 净资产
• 4.861%
• 4.5986%
• 5.8129%
• 4.9578%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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