业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	65.0	70.0	80.0	70.0	75.0

• 基金持仓债券代码
• 0197851

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019785

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	3.32	2.57	4.26	1.76
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	3.07	2.94	4.26	2.58
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	2.83	2.46	2.46	1.65
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 3.32
• 2.57
• 4.26
• 1.76

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 3.07
• 2.94
• 4.26
• 2.58

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 2.83
• 2.46
• 2.46
• 1.65

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30163568	罗文杰	5	12年又334天	1713.57亿(29只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	95.30	60.50	88.30	90.10	99.0

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-39.5915%	21.02%	-6.83%

持有人结构

• 机构持有比例
• 6.22%
• 0.34%
• 0.29%
• 0.6%

• 个人持有比例
• 93.78%
• 99.66%
• 99.71%
• 99.4%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0377%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 3.4%
• 3.3%
• 3.31%
• 3.74%

• 现金占净比
• 1.97%
• 2.54%
• 2.75%
• 1.7%

• 净资产
• 10.8487%
• 9.5255%
• 9.2377%
• 7.303%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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