业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	85.0	85.0	70.0	80.0	70.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 6000361
• 6011661
• 6013981
• 6013281
• 6012881
• 6009191
• 6000001
• 6019881
• 0000010
• 6012291

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.600036
• 1.601166
• 1.601398
• 1.601328
• 1.601288
• 1.600919
• 1.600000
• 1.601988
• 0.000001
• 1.601229

期间申购
份额	0.18	0.33	0.4	0.25
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.18	0.37	0.41	0.27
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	0.3	0.26	0.25	0.23
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.18
• 0.33
• 0.4
• 0.25

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.18
• 0.37
• 0.41
• 0.27

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 0.3
• 0.26
• 0.25
• 0.23

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30691973	姚楠燕	4	5年又83天	42.04亿(38只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	76.60	87.0	67.70	59.30	78.0

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
30.97%	-11.02%	-24.39%

持有人结构

• 机构持有比例
• 2.84%
• 3.26%
• 3.58%
• 1.39%

• 个人持有比例
• 97.16%
• 96.74%
• 96.42%
• 98.61%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 95.03%
• 95.11%
• 94.94%
• 95.02%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 5.51%
• 10.29%
• 7.65%
• 6.4%

• 净资产
• 0.7211%
• 0.7092%
• 0.7149%
• 0.7182%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

同类型基金涨幅榜
基金名称	基金涨幅
中欧北证50成份指数	113.64
中欧北证50成份指数	113.09
博时北证50成份指数	109.64
广发北证50成份指数	109.62
广发北证50成份指数	108.98
广发北证50成份指数	73.23
广发北证50成份指数	72.18
博时北证50成份指数	68.39
博时北证50成份指数	67.03
工银北证50成份指数	61.74
大成360互联网+大	67.57
大成360互联网+大	64.51
泰康香港银行指数A	57.64
泰康香港银行指数C	56.71
鹏华香港银行指数(L	56.19
招商中证煤炭等权指数	145.82
国泰中证煤炭ETF联	130.97
国泰中证煤炭ETF联	127.56
富国中证煤炭指数(L	126.97
国联中证煤炭指数(L	125.61
汇添富国证港股通创新	46.81
汇添富国证港股通创新	46.68
中欧中证港股通创新药	45.64
中欧中证港股通创新药	45.57
富国恒生港股通医疗保	41.56