业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	70.0	80.0	70.0	65.0	80.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	3.46	1.46	4.45	2.59
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	3.82	1.75	6.22	3.01
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	9.68	9.39	7.61	7.19
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 3.46
• 1.46
• 4.45
• 2.59

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 3.82
• 1.75
• 6.22
• 3.01

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 9.68
• 9.39
• 7.61
• 7.19

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30812776	曹世宇	5	2年又97天	404.03亿(30只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	64.30	71.60	86.50	81.0	95.90

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
106.6271%	61.64%	39.35%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.09%
• 0.09%
• 1.34%
• 1.27%

• 个人持有比例
• 99.91%
• 99.91%
• 98.66%
• 98.73%

• 内部持有比例
• 0.1289%
• 0.1169%
• 0.0118%
• 0.0045%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0.03%
• 0%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 6.18%
• 5.66%
• 6.09%
• 6.24%

• 净资产
• 17.1306%
• 17.2509%
• 22.1021%
• 19.9116%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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