业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	70.0	80.0	70.0	60.0	85.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	10.83	6.67	17.01	11.48
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	11.95	6.15	18.68	11.46
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	12.51	13.03	11.36	11.39
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 10.83
• 6.67
• 17.01
• 11.48

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 11.95
• 6.15
• 18.68
• 11.46

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 12.51
• 13.03
• 11.36
• 11.39

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30812776	曹世宇	5	2年又97天	404.03亿(30只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	64.30	71.60	86.50	81.0	95.90

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
105.6436%	61.64%	39.35%

持有人结构

• 机构持有比例
• 20.33%
• 4.71%
• 0.98%
• 5.44%

• 个人持有比例
• 79.67%
• 95.29%
• 99.02%
• 94.56%

• 内部持有比例
• 0.0553%
• 0.072%
• 0.0111%
• 0.0046%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0.03%
• 0%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 6.18%
• 5.66%
• 6.09%
• 6.24%

• 净资产
• 17.1306%
• 17.2509%
• 22.1021%
• 19.9116%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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