广发国证半导体芯片ETF联接C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 012630
近一年收益率： 29.11%
近半年收益率： -6.97%
近三月收益率： -9.56%
近一月收益率： -4.67%
|
单位净值走势
|
|
同类排名走势
|
|
累计收益率走势
|
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 95.0 | 95.0 | 70.0 | 60.0 | 85.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 0.7065 | 0.7065 | -0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 0.7109 | 0.7109 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 0.7112 | 0.7112 | 0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.7080 | 0.7080 | -0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.7120 | 0.7120 | 0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.7103 | 0.7103 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.7105 | 0.7105 | -0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 0.7156 | 0.7156 | -0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 0.7180 | 0.7180 | -2.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 0.7342 | 0.7342 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 3.19 | 4.05 | 24.98 | 10.83 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 3.09 | 3.19 | 19.66 | 11.95 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 7.46 | 8.31 | 13.63 | 12.51 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 3.19
- 4.05
- 24.98
- 10.83
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 3.09
- 3.19
- 19.66
- 11.95
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 7.46
- 8.31
- 13.63
- 12.51
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30812776 | 曹世宇 | 5 | 1年又193天 | 119.45亿(28只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 58.50 | 97.90 | 92.60 | 93.70 | 86.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 36.5481% | 21.9% | 15.07% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 23.0%
- 20.33%
- 4.71%
- 0.98%
- 个人持有比例
- 77.0%
- 79.67%
- 95.29%
- 99.02%
- 内部持有比例
- 0.0587%
- 0.0553%
- 0.072%
- 0.0111%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0.48%
- 0.51%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 5.9%
- 5.21%
- 7.63%
- 6.18%
- 净资产
- 7.7478%
- 9.7227%
- 18.1579%
- 17.1306%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 中欧北证50成份指数 | 103.88 |
| 中欧北证50成份指数 | 103.36 |
| 博时北证50成份指数 | 100.48 |
| 广发北证50成份指数 | 100.20 |
| 博时北证50成份指数 | 99.69 |
| 广发北证50成份指数 | 70.35 |
| 广发北证50成份指数 | 69.35 |
| 博时北证50成份指数 | 65.14 |
| 博时北证50成份指数 | 63.83 |
| 工银北证50成份指数 | 57.67 |
| 泰康香港银行指数A | 66.35 |
| 泰康香港银行指数C | 65.37 |
| 鹏华香港银行指数(L | 64.94 |
| 鹏华香港银行指数(L | 64.80 |
| 大成360互联网+大 | 63.90 |
| 招商中证煤炭等权指数 | 134.81 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 121.25 |
| 国投瑞银中证资源指数 | 119.03 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 117.97 |
| 富国中证煤炭指数(L | 117.56 |
| 汇添富国证港股通创新 | 49.07 |
| 汇添富国证港股通创新 | 48.93 |
| 中欧中证港股通创新药 | 46.43 |
| 中欧中证港股通创新药 | 46.37 |
| 富国恒生港股通医疗保 | 42.13 |