中欧中证500指数增强C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 015454
近一年收益率： 37.16%
近半年收益率： 11.82%
近三月收益率： 8.86%
近一月收益率： -5.15%
|
单位净值走势
|
|
同类排名走势
|
|
累计收益率走势
|
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.0 | 90.0 | 60.0 | 80.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197851
- 1022982
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019785
- 0.102298
- 基金持仓股票代码
- 6011081
- 6001661
- 0022810
- 6007391
- 0007330
- 6005491
- 6003781
- 3000030
- 0024360
- 0026240
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.601108
- 1.600166
- 0.002281
- 1.600739
- 0.000733
- 1.600549
- 1.600378
- 0.300003
- 0.002436
- 0.002624
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 1.52 | 1.47 | 4.85 | 4.12 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 1.56 | 1.17 | 2.52 | 4.42 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.14 | 1.44 | 3.77 | 3.47 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 1.52
- 1.47
- 4.85
- 4.12
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 1.56
- 1.17
- 2.52
- 4.42
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 1.14
- 1.44
- 3.77
- 3.47
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30749750 | 钱亚婷 | 4 | 4年又137天 | 59.26亿(22只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 74.10 | 90.30 | 56.30 | 88.40 | 78.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 48.49% | 36.39% | 19.18% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30842364 | 宋婷 | 4 | 1年又26天 | 43.76亿(11只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 58.90 | 98.30 | 57.60 | 93.70 | 71.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 47.2823% | 26.45% | 17.09% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 3.96%
- 2.44%
- 4.1%
- 38.85%
- 个人持有比例
- 96.04%
- 97.56%
- 95.9%
- 61.15%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.04%
- 0.0%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 90.7%
- 92.09%
- 92.97%
- 93.35%
- 债券占净比
- 2.43%
- 1.34%
- 0.41%
- 1.42%
- 现金占净比
- 6.29%
- 6.33%
- 9.48%
- 4.44%
- 净资产
- 3.4179%
- 4.0167%
- 14.8391%
- 18.0125%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 东财通信A | 134.10 |
| 东财通信C | 133.52 |
| 博时中证全指通信设备 | 127.71 |
| 博时中证全指通信设备 | 127.26 |
| 天弘中证全指通信设备 | 126.62 |
| 东财通信A | 181.32 |
| 东财通信C | 179.92 |
| 国泰中证全指通信设备 | 146.33 |
| 国泰中证全指通信设备 | 144.85 |
| 汇添富上证科创板芯片 | 141.27 |
| 东财通信A | 225.06 |
| 东财通信C | 222.64 |
| 国泰中证全指通信设备 | 210.27 |
| 国泰中证全指通信设备 | 207.48 |
| 华夏中证5G通信主题 | 157.38 |
| 东财通信A | 238.91 |
| 东财通信C | 234.69 |
| 国泰中证全指通信设备 | 218.12 |
| 国泰中证全指通信设备 | 213.41 |
| 大成360互联网+大 | 177.60 |
| 汇添富中证油气资源E | 33.44 |
| 汇添富中证油气资源E | 33.39 |
| 博时中证油气资源ET | 30.93 |
| 博时中证油气资源ET | 30.88 |
| 景顺长城国证石油天然 | 25.67 |