业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	70.0	75.0	65.0	70.0	65.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 6005191
• 6013181
• 6000361
• 3007500
• 0025940
• 0003330
• 6000301
• 6002761
• 0024750
• 6012111

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.600519
• 1.601318
• 1.600036
• 0.300750
• 0.002594
• 0.000333
• 1.600030
• 1.600276
• 0.002475
• 1.601211

期间申购
份额	0	0	0	0
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0	0	0	0
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	0.11	0.11	0.11	0.11
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0
• 0
• 0
• 0

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0
• 0
• 0
• 0

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 0.11
• 0.11
• 0.11
• 0.11

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30589219	王剑	3	5年又201天	8.08亿(10只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	79.90	85.20	50.60	61.0	50.60

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-0.88%	2.18%	0.79%

持有人结构

• 机构持有比例
• 88.54%
• 91.14%
• 92.18%
• 92.39%

• 个人持有比例
• 11.46%
• 8.86%
• 7.82%
• 7.61%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%
• 1.64%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 92.81%
• 93.31%
• 93.18%
• 93.0%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 7.47%
• 7.3%
• 7.29%
• 7.19%

• 净资产
• 0.1224%
• 0.1401%
• 0.1262%
• 0.1253%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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博时北证50成份指数	67.03
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