业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	65.0	60.0	75.0	80.0	65.0

• 基金持仓债券代码
• 0197401

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019740

• 基金持仓股票代码
• 6016001
• 6001111
• 6039931
• 0008070
• 0009330
• 6011681
• 0006300
• 0025320
• 6002191
• 6018991

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.601600
• 1.600111
• 1.603993
• 0.000807
• 0.000933
• 1.601168
• 0.000630
• 0.002532
• 1.600219
• 1.601899

期间申购
份额	0.04	0.02	0.04	0.08
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.03	0.02	0.04	0.05
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	0.09	0.09	0.08	0.11
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.04
• 0.02
• 0.04
• 0.08

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.03
• 0.02
• 0.04
• 0.05

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 0.09
• 0.09
• 0.08
• 0.11

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30737704	贺雨轩	5	3年又342天	115.25亿(27只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	71.0	61.80	89.60	86.80	85.90

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-3.26%	1.05%	0.94%

持有人结构

• 机构持有比例
• 81.17%
• 57.4%
• 59.81%

• 个人持有比例
• 18.83%
• 42.6%
• 40.19%

• 内部持有比例
• 0.16%
• 0.24%
• 0.64%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 94.99%
• 94.65%
• 94.64%
• 94.72%

• 债券占净比
• 1.3%
• 0.57%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 4.13%
• 9.66%
• 5.58%
• 7.96%

• 净资产
• 0.2354%
• 0.3523%
• 0.3687%
• 0.545%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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