业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	95.0	100.0	65.0	65.0	80.0

• 基金持仓债券代码
• 0197731

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019773

• 基金持仓股票代码
• 6039931
• 6001111
• 6016001
• 0008070
• 6003621
• 0004260
• 0009330
• 0006300
• 0025320
• 6011681

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.603993
• 1.600111
• 1.601600
• 0.000807
• 1.600362
• 0.000426
• 0.000933
• 0.000630
• 0.002532
• 1.601168

期间申购
份额	0.08	0.04	0.73	1.66
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.05	0.05	0.28	0.7
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.11	0.1	0.55	1.5
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.08
• 0.04
• 0.73
• 1.66

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.05
• 0.05
• 0.28
• 0.7

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.11
• 0.1
• 0.55
• 1.5

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30737704	贺雨轩	4	4年又264天	126.77亿(25只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	75.20	85.30	68.20	68.30	87.60

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
77.26%	28.12%	19%

持有人结构

• 机构持有比例
• 81.17%
• 57.4%
• 59.81%
• 48.5%

• 个人持有比例
• 18.83%
• 42.6%
• 40.19%
• 51.5%

• 内部持有比例
• 0.16%
• 0.24%
• 0.64%
• 0.52%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 94.72%
• 94.97%
• 94.99%
• 95.05%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0.12%
• 0.04%

• 现金占净比
• 7.96%
• 5.68%
• 7.96%
• 14.73%

• 净资产
• 0.545%
• 0.4454%
• 6.5458%
• 23.0747%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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