业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	95.0	100.0	65.0	60.0	75.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0.04	0.01	0.25	0.81
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.01	0.01	0.08	0.37
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.11	0.11	0.28	0.72
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.04
• 0.01
• 0.25
• 0.81

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.01
• 0.01
• 0.08
• 0.37

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.11
• 0.11
• 0.28
• 0.72

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30819753	贺方舟	4	1年又338天	176.47亿(26只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	62.80	89.20	76.10	59.70	88.70

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
93.648%	33.02%	18.09%

持有人结构

• 机构持有比例
• 92.81%
• 78.82%
• 60.61%
• 44.67%

• 个人持有比例
• 7.19%
• 21.18%
• 39.39%
• 55.33%

• 内部持有比例
• 2.8422%
• 4.0435%
• 0.0%
• 2.8737%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 7.32%
• 6.3%
• 7.46%
• 9.54%

• 净资产
• 0.3096%
• 0.244%
• 2.9%
• 8.5167%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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