业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	70.0	75.0	70.0	80.0	80.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 3007500
• 6005191
• 6013181
• 6018991
• 3003080
• 6000361
• 0003330
• 6011661
• 6012111
• 6032591

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.300750
• 1.600519
• 1.601318
• 1.601899
• 0.300308
• 1.600036
• 0.000333
• 1.601166
• 1.601211
• 1.603259

期间申购
份额	0.22	0.62	4.85	8.07
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.58	0.25	5.12	6.46
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.87	1.24	0.98	2.59
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.22
• 0.62
• 4.85
• 8.07

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.58
• 0.25
• 5.12
• 6.46

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.87
• 1.24
• 0.98
• 2.59

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30541962	龙昌伦	4	8年又272天	26.48亿(14只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	87.90	89.50	62.70	76.40	70.10

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
2.73%	17.47%	5.18%

持有人结构

• 机构持有比例
• 92.06%
• 86.81%
• 80.2%
• 84.71%

• 个人持有比例
• 7.94%
• 13.19%
• 19.8%
• 15.29%

• 内部持有比例
• 0.13%
• 0.21%
• 0.26%
• 0.25%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 93.56%
• 91.78%
• 92.25%
• 91.85%

• 债券占净比
• 0.01%
• 0%
• 0.33%
• 0.31%

• 现金占净比
• 7.45%
• 8.42%
• 7.4%
• 7.25%

• 净资产
• 14.951%
• 15.1839%
• 15.361%
• 16.1249%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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