业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
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• 基金持仓债券代码
• 0196791
• 0196941

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019679
• 1.019694

• 基金持仓股票代码
• 3003080
• 3005020
• 3007500
• 6882561
• 6889811
• 3002740
• 6880411
• 3004760
• 3001240
• 6880081

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.300308
• 0.300502
• 0.300750
• 1.688256
• 1.688981
• 0.300274
• 1.688041
• 0.300476
• 0.300124
• 1.688008

期间申购
份额	0	0.01	0.01	0
日期	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31	2026-01-05
期间赎回
份额	0.02	0.1	0.04	0
日期	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31	2026-01-05
总份额
份额	0.32	0.23	0.2	0.2
日期	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31	2026-01-05

• 期间申购
• 份额
• 0
• 0.01
• 0.01
• 0

• 期间申购
• 日期
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31
• 2026-01-05

• 期间赎回
• 份额
• 0.02
• 0.1
• 0.04
• 0

• 期间赎回
• 日期
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31
• 2026-01-05

• 总份额
• 份额
• 0.32
• 0.23
• 0.2
• 0.2

• 总份额
• 日期
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31
• 2026-01-05

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30432389	贺文奇	0	3年又17天	0.00亿(0只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
46.5268%	29.35%	23.06%

持有人结构

• 机构持有比例
• 14.31%
• 15.43%
• 20.71%
• 23.69%

• 个人持有比例
• 85.69%
• 84.57%
• 79.29%
• 76.31%

• 内部持有比例
• 4.89%
• 5.27%
• 7.08%
• 8.09%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 93.44%
• 94.62%
• 94.38%
• 94.91%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 6.84%
• 5.64%
• 5.88%
• 8.49%

• 净资产
• 0.3624%
• 0.3472%
• 0.3255%
• 0.2583%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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