业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
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• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 3003080
• 3005020
• 6011381
• 0000630
• 3003940
• 3001360
• 6005221
• 6004871
• 6880361
• 6030831

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.300308
• 0.300502
• 1.601138
• 0.000063
• 0.300394
• 0.300136
• 1.600522
• 1.600487
• 1.688036
• 1.603083

期间申购
份额	1.43	1.37	8.69	9.03
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	1.12	1.69	6.14	8.48
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.65	0.34	2.89	3.43
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 1.43
• 1.37
• 8.69
• 9.03

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 1.12
• 1.69
• 6.14
• 8.48

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.65
• 0.34
• 2.89
• 3.43

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30676563	张戈	4	3年又104天	80.14亿(21只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	69.90	88.10	69.10	65.0	83.10

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
169.32%	48.05%	29.14%

持有人结构

• 机构持有比例
• 37.06%
• 14.6%
• 14.92%

• 个人持有比例
• 62.94%
• 85.4%
• 85.08%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 94.95%
• 95.15%
• 95.13%
• 94.93%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 6.71%
• 16.03%
• 8.09%
• 8.79%

• 净资产
• 0.8039%
• 0.5506%
• 8.1499%
• 11.1833%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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