业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	80.0	75.0	75.0	70.0	60.0

• 基金持仓债券代码
• 0196791
• 0196941

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019679
• 1.019694

• 基金持仓股票代码
• 3007500
• 6889811
• 3001240
• 3007600
• 6880411
• 6882561
• 3002740
• 6880081
• 3003080
• 6880121

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.300750
• 1.688981
• 0.300124
• 0.300760
• 1.688041
• 1.688256
• 0.300274
• 1.688008
• 0.300308
• 1.688012

期间申购
份额	0	0	0.05	0.02
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0	0	0.04	0.02
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	0.05	0.05	0.06	0.06
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0
• 0
• 0.05
• 0.02

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0
• 0
• 0.04
• 0.02

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 0.05
• 0.05
• 0.06
• 0.06

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30432389	贺文奇	4	2年又152天	0.85亿(4只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	64.20	54.20	82.80	55.60	50.90

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-14.01%	-0.75%	-1.05%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 11.11%
• 8.3%
• 8.76%
• 6.58%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 94.83%
• 95.49%
• 93.3%
• 93.44%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 5.58%
• 5.21%
• 7.01%
• 6.84%

• 净资产
• 0.3941%
• 0.4263%
• 0.3929%
• 0.3624%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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大成360互联网+大	62.12
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