银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 016702
近一年收益率： 29.07%
近半年收益率： -5.12%
近三月收益率： -5.89%
近一月收益率： -1.6%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- NVDA105
- GOOGL105
- MSFT105
- AAPL105
- AMZN105
- META105
- AVGO105
- TSLA105
- MU105
- AMD105
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 105.NVDA
- 105.GOOGL
- 105.MSFT
- 105.AAPL
- 105.AMZN
- 105.META
- 105.AVGO
- 105.TSLA
- 105.MU
- 105.AMD
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 9.18 | 5.64 | 12.15 | 15.25 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 3.48 | 7.8 | 5.92 | 8.41 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 7.78 | 5.62 | 11.85 | 18.69 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 9.18
- 5.64
- 12.15
- 15.25
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 3.48
- 7.8
- 5.92
- 8.41
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 7.78
- 5.62
- 11.85
- 18.69
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30185328 | 马君 | 4 | 13年又199天 | 508.95亿(24只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 96.50 | 85.90 | 83.0 | 60.90 | 96.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 64.84% | 47% | 16.84% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 8.9%
- 8.06%
- 8.38%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 91.1%
- 91.94%
- 91.62%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.01%
- 0.31%
- 0.22%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 85.37%
- 89.26%
- 87.33%
- 86.84%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 8.49%
- 15.08%
- 10.55%
- 10.18%
- 净资产
- 15.2242%
- 12.2829%
- 25.6885%
- 44.0419%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 易方达全球成长精选混 | 96.31 |
| 易方达全球成长精选混 | 95.34 |
| 建信新兴市场混合(Q | 88.85 |
| 建信新兴市场混合(Q | 87.97 |
| 天弘全球高端制造混合 | 79.72 |
| 易方达全球成长精选混 | 159.62 |
| 易方达全球成长精选混 | 157.30 |
| 南方中国新兴经济9个 | 114.65 |
| 南方中国新兴经济9个 | 107.69 |
| 富国全球消费精选混合 | 91.01 |
| 易方达全球成长精选混 | 199.63 |
| 易方达全球成长精选混 | 195.80 |
| 国富全球科技互联混合 | 151.39 |
| 华夏全球科技先锋混合 | 137.83 |
| 建信新兴市场混合(Q | 115.19 |
| 国富全球科技互联混合 | 116.20 |
| 摩根全球天然资源混合 | 98.63 |
| 建信新兴市场混合(Q | 68.91 |
| 华夏全球科技先锋混合 | 62.43 |
| 汇添富全球医疗混合( | 31.53 |
| 建信新兴市场混合(Q | 21.01 |
| 建信新兴市场混合(Q | 20.95 |
| 国富全球科技互联混合 | 16.99 |
| 国富全球科技互联混合 | 16.89 |
| 摩根全球天然资源混合 | 16.47 |